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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
AP Constructions | 784 150.00 | 207 361.00 | 576 789.00 | 784 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 53 274.00 | 632.00 | 53 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 968.00 | 260 635.00 | 791 333.00 | 1 051 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 274 359.00 | | 2 274 359.00 | 2 274 359.00 |
BZ Autres créances | 200 350.00 | | 200 350.00 | 200 350.00 |
CF Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 159.00 | | 2 498 159.00 | 2 498 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 126.00 | 260 635.00 | 3 289 491.00 | 3 550 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -981 205.00 | -759 047.00 | | -981 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 090.00 | -222 157.00 | | -49 090.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 195.00 | -980 105.00 | | -1 029 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 827.00 | 1 403 362.00 | | 1 315 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963 004.00 | 2 850 633.00 | | 2 963 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 20 471.00 | | 31 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 309.00 | 11 700.00 | | 5 309.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 1 432.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 687.00 | 4 287 598.00 | | 4 318 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 491.00 | 3 307 493.00 | | 3 289 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 256.00 | 123 183.00 | | 131 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 8 752.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 000.00 | -230.00 | | 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 250.00 | 57 812.00 | | 117 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 340.00 | 279 970.00 | | 166 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 090.00 | -222 157.00 | | -49 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 646.00 | 34 990.00 | | 225 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 646.00 | 34 990.00 | | 225 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 194 202.00 | 194 202.00 | | 194 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 787.00 | 91 359.00 | 377 861.00 | 1 315 787.00 |
VI Groupe et associés | 2 963 004.00 | | 2 963 004.00 | 2 963 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 939.00 | 200 939.00 | | 200 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 687.00 | 131 256.00 | 3 340 865.00 | 4 318 687.00 |