| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
AP Constructions | 784 150.00 | 175 187.00 | 608 963.00 | 784 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 50 458.00 | 3 447.00 | 53 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 968.00 | 225 646.00 | 826 322.00 | 1 051 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 267 206.00 | | 2 267 206.00 | 2 267 206.00 |
BZ Autres créances | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
CF Disponibilités | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 171.00 | | 2 481 171.00 | 2 481 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 139.00 | 225 646.00 | 3 307 493.00 | 3 533 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -759 047.00 | -523 008.00 | | -759 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 157.00 | -236 039.00 | | -222 157.00 |
DL TOTAL (I) | -980 105.00 | -757 947.00 | | -980 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 362.00 | 1 489 009.00 | | 1 403 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 633.00 | 2 505 603.00 | | 2 850 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 22 005.00 | | 20 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | 5 870.00 | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 2 238.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 598.00 | 4 024 725.00 | | 4 287 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 493.00 | 3 266 777.00 | | 3 307 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 183.00 | 117 940.00 | | 123 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850 633.00 | | | 2 850 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 49 061.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 982.00 | 1 608.00 | | 8 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 982.00 | 1 608.00 | | 8 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -1 608.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 812.00 | 10 589.00 | | 57 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 970.00 | 246 628.00 | | 279 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 157.00 | -236 039.00 | | -222 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 829.00 | 42 816.00 | | 182 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 829.00 | 42 816.00 | | 182 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 186 189.00 | 186 189.00 | | 186 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 328.00 | 89 547.00 | 369 591.00 | 1 403 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 850 633.00 | | 2 850 633.00 | 2 850 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 489.00 | | | 85 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 370.00 | 193 370.00 | | 193 370.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 598.00 | 123 183.00 | 3 220 225.00 | 4 287 598.00 |