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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
AP Constructions | 784 150.00 | 110 839.00 | 673 312.00 | 784 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 29 174.00 | 24 732.00 | 53 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 968.00 | 140 013.00 | 911 955.00 | 1 051 968.00 |
BN En cours de production de biens | 2 207 578.00 | | 2 207 578.00 | 2 207 578.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CF Disponibilités | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 715.00 | | 2 368 715.00 | 2 368 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 683.00 | 140 013.00 | 3 280 671.00 | 3 420 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -414 200.00 | -221 712.00 | | -414 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 809.00 | -192 487.00 | | -108 809.00 |
DL TOTAL (I) | -521 908.00 | -413 100.00 | | -521 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 739.00 | 1 841 759.00 | | 1 572 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 926.00 | 1 986 595.00 | | 2 054 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 752.00 | 228 382.00 | | 168 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | 702.00 | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 493.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 579.00 | 4 057 932.00 | | 3 802 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 671.00 | 3 644 832.00 | | 3 280 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 982.00 | 267 156.00 | | 260 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 333.00 | | 1 083 333.00 | 1 083 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 333.00 | | 1 083 333.00 | 1 083 333.00 |
FM Production stockée | | | -87 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 273 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 273 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 273 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 273 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 583.00 | 3 567 758.00 | | 997 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 392.00 | 3 760 245.00 | | 1 106 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 809.00 | -192 487.00 | | -108 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 196.00 | 42 816.00 | | 97 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 196.00 | 42 816.00 | | 97 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 752.00 | 168 752.00 | | 168 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 711.00 | 86 040.00 | 353 597.00 | 1 572 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 926.00 | | 2 054 926.00 | 2 054 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 167.00 | | | 457 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 998.00 | | | 725 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 579.00 | 260 982.00 | 2 408 523.00 | 3 802 579.00 |