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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 816.00 | 66 733.00 | 84.00 | 66 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 169.00 | 973 044.00 | 744 125.00 | 1 717 169.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 933.00 | | 121 933.00 | 121 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 896.00 | 1 040 354.00 | 3 960 542.00 | 5 000 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 251.00 | | 1 351 251.00 | 1 351 251.00 |
BZ Autres créances | 3 724 309.00 | | 3 724 309.00 | 3 724 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 991.00 | | 468 991.00 | 468 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 996.00 | | 5 823 996.00 | 5 823 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 891.00 | 1 040 354.00 | 9 784 538.00 | 10 824 891.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 801 608.00 | 562 906.00 | | 801 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 135.00 | 238 702.00 | | 414 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 993.00 | 842 858.00 | | 1 256 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 648 149.00 | | | 2 648 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 814.00 | 850 397.00 | | 2 428 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 521.00 | 590 644.00 | | 830 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 936.00 | 139 903.00 | | 566 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 034.00 | 263 121.00 | | 228 034.00 |
EA Autres dettes | 362 181.00 | 182 999.00 | | 362 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 910.00 | 1 596 423.00 | | 1 462 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527 544.00 | 3 623 487.00 | | 8 527 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 538.00 | 4 466 345.00 | | 9 784 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 245 602.00 | | | 5 245 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 611 039.00 | 158 446.00 | | 1 611 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 088.00 | | | 2 286 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 616.00 | | | 527 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 160.00 | | | 1 635 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 828.00 | 148 526.00 | | 891 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 312.00 | 13 420.00 | | 53 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 938.00 | 135 106.00 | | 837 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 648 149.00 | 15 149.00 | 2 633 000.00 | 2 648 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 936.00 | 566 936.00 | | 566 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 702.00 | 1 192 702.00 | | 1 192 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 910.00 | 1 462 910.00 | | 1 462 910.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 933.00 | | | 121 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 611 039.00 | 1 611 039.00 | | 1 611 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 775.00 | 168 832.00 | 648 943.00 | 817 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 916 800.00 | | | 2 916 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 264.00 | | | 161 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 991.00 | | | 468 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 668 884.00 | 5 668 884.00 | 121 933.00 | 5 668 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527 544.00 | 5 245 602.00 | 3 281 943.00 | 8 527 544.00 |