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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 625.00 | 69 470.00 | 4 155.00 | 73 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 488.00 | 1 397 044.00 | 799 444.00 | 2 196 488.00 |
AX Avances et acomptes | 213 356.00 | | 213 356.00 | 213 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 566.00 | | 465 566.00 | 465 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 043 611.00 | 1 467 091.00 | 4 576 521.00 | 6 043 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 488.00 | 185 576.00 | 2 869 912.00 | 3 055 488.00 |
BZ Autres créances | 383 293.00 | | 383 293.00 | 383 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 522.00 | | 507 522.00 | 507 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 770.00 | 185 576.00 | 4 079 194.00 | 4 264 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 308 381.00 | 1 652 667.00 | 8 655 715.00 | 10 308 381.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 582 002.00 | 579 040.00 | | 582 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034 402.00 | 102 962.00 | | -1 034 402.00 |
DL TOTAL (I) | -411 150.00 | 723 252.00 | | -411 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 790 980.00 | 2 711 341.00 | | 2 790 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 419.00 | 873 735.00 | | 1 277 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 322.00 | 536 431.00 | | 691 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153 375.00 | | | 1 153 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 979.00 | 1 645 470.00 | | 1 633 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 173.00 | 432 212.00 | | 777 173.00 |
EA Autres dettes | 710 075.00 | 1 166 109.00 | | 710 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 540.00 | 569 625.00 | | 32 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 066 864.00 | 7 934 923.00 | | 9 066 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 655 715.00 | 8 658 175.00 | | 8 655 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 447 432.00 | 4 912 528.00 | | 4 447 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 886.00 | 304 020.00 | | 285 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 030 231.00 | | 9 030 231.00 | 9 030 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030 231.00 | | 9 030 231.00 | 9 030 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 050 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 576.00 | |
GE Autres charges | | | 80 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 907 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 154.00 | 33 078.00 | | 32 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 154.00 | 33 078.00 | | 32 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 991.00 | 110.00 | | 27 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 991.00 | 110.00 | | 27 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | 32 968.00 | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 480.00 | 8 481 955.00 | | 9 095 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 129 882.00 | 8 378 993.00 | | 10 129 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034 402.00 | 102 962.00 | | -1 034 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 378.00 | | 832 233.00 | 5 211 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 098 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 043 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 361.00 | | 6 264.00 | 528 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 875.00 | | 495 969.00 | 1 913 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768 566.00 | | 330 000.00 | 2 768 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 397.00 | 161 694.00 | | 1 305 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 023.00 | 2 447.00 | | 67 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 797.00 | 159 247.00 | | 1 237 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 790 980.00 | 157 980.00 | 2 633 000.00 | 2 790 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 979.00 | 1 633 979.00 | | 1 633 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 173.00 | 777 173.00 | | 777 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 075.00 | 710 075.00 | | 710 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 566.00 | | 465 566.00 | 465 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 055 488.00 | 3 055 488.00 | | 3 055 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 886.00 | 285 886.00 | | 285 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 534.00 | 158 477.00 | 653 057.00 | 991 534.00 |
VI Groupe et associés | 691 322.00 | 691 322.00 | | 691 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 182.00 | | | 178 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 293.00 | 383 293.00 | | 383 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 522.00 | 507 522.00 | | 507 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 868.00 | 3 946 303.00 | 465 566.00 | 4 411 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 913 489.00 | 4 447 432.00 | 3 286 057.00 | 7 913 489.00 |