| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 784.00 | 30 913.00 | 22 870.00 | 53 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 278.00 | 1 023.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100 138.00 | 1 933 852.00 | 2 166 286.00 | 4 100 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 909.00 | | 494 909.00 | 494 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744 711.00 | 1 965 622.00 | 5 779 088.00 | 7 744 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 019.00 | 597 800.00 | 2 791 219.00 | 3 389 019.00 |
BZ Autres créances | 448 330.00 | | 448 330.00 | 448 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 133.00 | | 287 133.00 | 287 133.00 |
CF Disponibilités | 232 995.00 | | 232 995.00 | 232 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 754.00 | | 422 754.00 | 422 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 233.00 | 597 800.00 | 4 182 432.00 | 4 780 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 524 944.00 | 2 563 423.00 | 9 961 521.00 | 12 524 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 770.00 | | | 208 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 162.00 | | | 993 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 932.00 | | | 1 201 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 091.00 | | | 460 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 461.00 | | | 3 085 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 693.00 | | | 1 774 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 401.00 | | | 395 401.00 |
EA Autres dettes | 2 951 620.00 | | | 2 951 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 588.00 | | | 8 759 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 961 521.00 | | | 9 961 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 489 588.00 | | | 8 489 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 456 347.00 | | 12 456 347.00 | 12 456 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 456 347.00 | | 12 456 347.00 | 12 456 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 988 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 584 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 762.00 | |
GE Autres charges | | | 138 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 188 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 825.00 | | | -5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 332.00 | | | 444 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 989 442.00 | | | 12 989 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 996 280.00 | | | 11 996 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 162.00 | | | 993 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 765 342.00 | | 469 666.00 | 7 765 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 298.00 | 7 744 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 360.00 | 514 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 937.00 | 4 101 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 144.00 | | | 582 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 862.00 | | 443 515.00 | 4 080 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 758.00 | | 26 150.00 | 3 101 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 397.00 | 359 522.00 | 490 298.00 | 2 096 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 434.00 | 15 840.00 | 67 361.00 | 82 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 386.00 | 343 682.00 | 422 937.00 | 2 013 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881 605.00 | 164 762.00 | 448 567.00 | 881 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 605.00 | 164 762.00 | 448 567.00 | 881 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 605.00 | 164 762.00 | 448 567.00 | 881 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 762.00 | 448 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 027.00 | 303 027.00 | | 303 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 693.00 | 1 774 693.00 | | 1 774 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 088.00 | 176 088.00 | | 176 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 191.00 | 157 191.00 | | 157 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951 620.00 | 2 951 620.00 | | 2 951 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 909.00 | 15 000.00 | 479 909.00 | 494 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 219.00 | 2 791 219.00 | | 2 791 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 597 800.00 | 597 800.00 | | 597 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 091.00 | 190 091.00 | 270 000.00 | 460 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 433.00 | 2 782 433.00 | | 2 782 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 330.00 | 442 330.00 | | 442 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 754.00 | 422 754.00 | | 422 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 014.00 | 4 275 104.00 | 479 909.00 | 4 755 014.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 588.00 | 8 489 588.00 | 270 000.00 | 8 759 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 142 296.00 | | | 1 142 296.00 |
ST Autres comptes | 1 654 514.00 | | | 1 654 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 712 797.00 | | | 2 712 797.00 |
YT Sous‐traitance | 2 040 259.00 | | | 2 040 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 584 591.00 | | | 7 584 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |