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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 361.00 | 66 841.00 | 520.00 | 67 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 174.00 | 1 105 996.00 | 644 179.00 | 1 750 174.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 138.00 | 1 173 414.00 | 3 874 724.00 | 5 048 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 408.00 | | 1 942 408.00 | 1 942 408.00 |
BZ Autres créances | 1 920 174.00 | | 1 920 174.00 | 1 920 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 374 926.00 | | 374 926.00 | 374 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 664.00 | | 488 664.00 | 488 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 172.00 | | 4 944 172.00 | 4 944 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 310.00 | 1 173 414.00 | 8 818 896.00 | 9 992 310.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 743.00 | 801 608.00 | | 1 215 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 297.00 | 414 135.00 | | 563 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 290.00 | 1 256 993.00 | | 1 820 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 710 907.00 | 2 648 149.00 | | 2 710 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 322.00 | 817 775.00 | | 666 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 825.00 | 830 521.00 | | 789 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 389.00 | 566 936.00 | | 791 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 616.00 | 228 034.00 | | 286 616.00 |
EA Autres dettes | 242 957.00 | 362 181.00 | | 242 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510 590.00 | 1 462 910.00 | | 1 510 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 606.00 | 6 916 505.00 | | 6 998 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 896.00 | 8 173 498.00 | | 8 818 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 340.00 | 5 245 602.00 | | 4 170 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 896.00 | | | 5 000 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 816.00 | | | 527 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 169.00 | | | 1 717 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755 333.00 | | | 2 755 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 354.00 | 133 060.00 | | 1 040 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 733.00 | 108.00 | | 66 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 044.00 | 132 952.00 | | 973 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 710 907.00 | 77 907.00 | 2 633 000.00 | 2 710 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 389.00 | 791 389.00 | | 791 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 782.00 | 1 032 782.00 | | 1 032 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510 590.00 | 1 510 590.00 | | 1 510 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 143.00 | 469 877.00 | 195 266.00 | 665 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 525.00 | | | 165 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 664.00 | | | 488 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 272.00 | 4 351 246.00 | 136 026.00 | 4 487 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 606.00 | 4 170 340.00 | 2 828 266.00 | 6 998 606.00 |