| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 144.00 | 82 434.00 | 38 710.00 | 121 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 18.00 | 1 283.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079 560.00 | 2 013 367.00 | 2 066 192.00 | 4 079 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 758.00 | | 468 758.00 | 468 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 765 342.00 | 2 096 397.00 | 5 668 945.00 | 7 765 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 829.00 | 881 605.00 | 2 124 223.00 | 3 005 829.00 |
BZ Autres créances | 233 673.00 | | 233 673.00 | 233 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 133.00 | | 287 133.00 | 287 133.00 |
CF Disponibilités | 527 869.00 | | 527 869.00 | 527 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 904.00 | | 512 904.00 | 512 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 409.00 | 881 605.00 | 3 685 804.00 | 4 567 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 752.00 | 2 978 003.00 | 9 354 749.00 | 12 332 752.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 039 427.00 | -452 400.00 | | -3 039 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 226.00 | -2 587 028.00 | | -1 060 226.00 |
DL TOTAL (I) | -4 058 404.00 | -2 998 178.00 | | -4 058 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 850.00 | 1 112 386.00 | | 666 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 259 135.00 | 5 974 332.00 | | 7 259 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 949.00 | 3 230 338.00 | | 2 394 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 633.00 | 1 212 329.00 | | 686 633.00 |
EA Autres dettes | 2 278 606.00 | 2 168 574.00 | | 2 278 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 977.00 | | | 126 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 413 153.00 | 13 697 959.00 | | 13 413 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 749.00 | 10 699 782.00 | | 9 354 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 095 826.00 | 12 997 523.00 | | 9 095 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 903 401.00 | | 12 903 401.00 | 12 903 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 903 401.00 | | 12 903 401.00 | 12 903 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 058 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 393.00 | |
GE Autres charges | | | 42 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 568 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | 36 622.00 | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 36 622.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 144.00 | 69 200.00 | | 141 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 144.00 | 71 807.00 | | 141 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 640.00 | -35 185.00 | | -135 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 063 743.00 | 10 871 970.00 | | 13 063 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123 969.00 | 13 458 998.00 | | 14 123 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 226.00 | -2 587 028.00 | | -1 060 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 798.00 | 24 748.00 | | 129 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 950.00 | | 513 392.00 | 7 251 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 765 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 144.00 | | | 582 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 469.00 | | 513 392.00 | 3 567 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 758.00 | | | 3 101 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 982.00 | 404 415.00 | | 1 691 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 758.00 | 9 676.00 | | 72 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 646.00 | 394 739.00 | | 1 618 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585 123.00 | 359 393.00 | 62 911.00 | 585 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 123.00 | 359 393.00 | 62 911.00 | 585 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 123.00 | 359 393.00 | 62 911.00 | 585 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 393.00 | 62 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 267 174.00 | 409 608.00 | 3 857 565.00 | 4 267 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 949.00 | 2 394 949.00 | | 2 394 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 276.00 | 210 276.00 | | 210 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 917.00 | 209 917.00 | | 209 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 606.00 | 2 278 606.00 | | 2 278 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 758.00 | | 468 758.00 | 468 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 501.00 | 2 328 501.00 | | 2 328 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 327.00 | 677 327.00 | | 677 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 850.00 | 207 089.00 | 459 761.00 | 666 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 961.00 | 2 991 961.00 | | 2 991 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 272.00 | | | 221 272.00 |
VP Divers | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 904.00 | 512 904.00 | | 512 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 166.00 | 3 752 407.00 | 468 758.00 | 4 221 166.00 |
VW T.V.A. | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 413 153.00 | 9 095 826.00 | 4 317 326.00 | 13 413 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 621.00 | | | 115 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464 672.00 | | | 1 464 672.00 |
ST Autres comptes | 1 763 876.00 | | | 1 763 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 597 602.00 | | | 3 597 602.00 |
YT Sous‐traitance | 2 291 197.00 | | | 2 291 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 104.00 | | | 172 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 729.00 | | | 262 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460.00 | | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 289 452.00 | | | 9 289 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |