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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 625.00 | 72 758.00 | 867.00 | 73 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 520.00 | | 508 520.00 | 508 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567 470.00 | 1 618 647.00 | 1 948 823.00 | 3 567 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 468 759.00 | | 468 759.00 | 468 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 951.00 | 1 691 982.00 | 5 559 968.00 | 7 251 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 487 342.00 | 585 124.00 | 3 902 218.00 | 4 487 342.00 |
BZ Autres créances | 321 191.00 | | 321 191.00 | 321 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 041.00 | | 620 041.00 | 620 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 937.00 | 585 124.00 | 5 139 813.00 | 5 724 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 976 888.00 | 2 277 106.00 | 10 699 782.00 | 12 976 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468 759.00 | | | 468 759.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -452 400.00 | 582 002.00 | | -452 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 028.00 | -1 034 402.00 | | -2 587 028.00 |
DL TOTAL (I) | -2 998 178.00 | -411 150.00 | | -2 998 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 790 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 386.00 | 1 277 419.00 | | 1 112 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974 332.00 | 691 322.00 | | 5 974 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 153 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 338.00 | 1 633 979.00 | | 3 230 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 329.00 | 777 173.00 | | 1 212 329.00 |
EA Autres dettes | 2 168 574.00 | 710 075.00 | | 2 168 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 697 959.00 | 9 066 864.00 | | 13 697 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 782.00 | 8 655 715.00 | | 10 699 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 997 523.00 | 4 447 432.00 | | 12 997 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 974 332.00 | | | 5 974 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 758 352.00 | | 10 758 352.00 | 10 758 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 758 352.00 | | 10 758 352.00 | 10 758 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 836 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 607.00 | |
GE Autres charges | | | 38 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 014 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 622.00 | 32 154.00 | | 36 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 622.00 | 32 154.00 | | 36 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 200.00 | 27 991.00 | | 69 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 807.00 | 27 991.00 | | 71 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 185.00 | 4 163.00 | | -35 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 970.00 | 9 095 480.00 | | 10 871 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 458 998.00 | 10 129 882.00 | | 13 458 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587 028.00 | -1 034 402.00 | | -2 587 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 043 611.00 | | 1 438 835.00 | 6 043 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 3 101 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 496.00 | 7 251 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 036.00 | 3 567 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 625.00 | | 47 520.00 | 534 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 844.00 | | 1 387 662.00 | 2 409 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098 566.00 | | 3 653.00 | 3 098 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 091.00 | 226 358.00 | 1 466.00 | 1 467 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 470.00 | 3 289.00 | | 69 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 044.00 | 223 069.00 | 1 466.00 | 1 397 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 898 149.00 | 3 898 149.00 | | 3 898 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 338.00 | 3 230 338.00 | | 3 230 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 329.00 | 1 212 329.00 | | 1 212 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 757.00 | 4 244 757.00 | | 4 244 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 759.00 | 468 759.00 | | 468 759.00 |
UX Autres créances clients | 4 487 342.00 | 4 487 342.00 | | 4 487 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 601.00 | 224 601.00 | | 224 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 785.00 | 187 348.00 | 640 436.00 | 887 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 191.00 | 321 191.00 | | 321 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 041.00 | 620 041.00 | | 620 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897 333.00 | 5 897 333.00 | | 5 897 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 697 959.00 | 12 997 523.00 | 640 436.00 | 13 697 959.00 |