| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 361.00 | 67 023.00 | 338.00 | 67 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 875.00 | 1 237 797.00 | 676 078.00 | 1 913 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 378.00 | 1 305 397.00 | 3 905 981.00 | 5 211 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 077.00 | | 2 906 077.00 | 2 906 077.00 |
BZ Autres créances | 976 401.00 | | 976 401.00 | 976 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
CF Disponibilités | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 843.00 | | 580 843.00 | 580 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 194.00 | | 4 752 194.00 | 4 752 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 572.00 | 1 305 397.00 | 8 658 175.00 | 9 963 572.00 |
CU Autres participations | 2 633 000.00 | | 2 633 000.00 | 2 633 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 579 040.00 | 1 215 743.00 | | 579 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 962.00 | 563 297.00 | | 102 962.00 |
DL TOTAL (I) | 723 252.00 | 1 820 290.00 | | 723 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 711 341.00 | 2 710 907.00 | | 2 711 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 735.00 | 666 322.00 | | 873 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 431.00 | 789 825.00 | | 536 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 470.00 | 791 389.00 | | 1 645 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 212.00 | 286 616.00 | | 432 212.00 |
EA Autres dettes | 1 166 109.00 | 242 957.00 | | 1 166 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 625.00 | 1 510 590.00 | | 569 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 934 923.00 | 6 998 606.00 | | 7 934 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 175.00 | 8 818 896.00 | | 8 658 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 395.00 | 4 170 340.00 | | 3 022 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 020.00 | 1 180.00 | | 304 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 405 447.00 | | 8 405 447.00 | 8 405 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 447.00 | | 8 405 447.00 | 8 405 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 440 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 983.00 | |
GE Autres charges | | | 15 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 078.00 | 6 788.00 | | 33 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 078.00 | 6 788.00 | | 33 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 968.00 | 6 788.00 | | 32 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | 261 653.00 | | 18 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 955.00 | 8 196 657.00 | | 8 481 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 378 993.00 | 7 633 360.00 | | 8 378 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 962.00 | 563 297.00 | | 102 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 781.00 | 79 666.00 | | 21 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 138.00 | | | 5 048 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 211 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 361.00 | | | 528 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 174.00 | | | 1 750 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 026.00 | | | 2 769 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 414.00 | 131 983.00 | | 1 173 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | | | 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 841.00 | 182.00 | | 66 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 996.00 | 131 801.00 | | 1 105 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 711 341.00 | 78 341.00 | 2 633 000.00 | 2 711 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 470.00 | 1 645 470.00 | | 1 645 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702 540.00 | 1 702 540.00 | | 1 702 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 625.00 | 569 625.00 | | 569 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 077.00 | 2 906 077.00 | | 2 906 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 020.00 | 304 020.00 | | 304 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 716.00 | 180 320.00 | 389 395.00 | 569 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 427.00 | | | 225 427.00 |
VP Divers | 976 401.00 | 976 401.00 | | 976 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 212.00 | 432 212.00 | | 432 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 843.00 | 580 843.00 | | 580 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 886.00 | 4 463 320.00 | 135 566.00 | 4 598 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 934 923.00 | 4 912 528.00 | 3 022 395.00 | 7 934 923.00 |