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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 547.00 | 40 236.00 | 18 312.00 | 58 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 3 382.00 | 674.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 756.00 | 17 186.00 | 45 570.00 | 62 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 993.00 | 60 804.00 | 1 850 189.00 | 1 910 993.00 |
BT Marchandises | 3 519 971.00 | | 3 519 971.00 | 3 519 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 716.00 | 88 809.00 | 763 907.00 | 852 716.00 |
BZ Autres créances | 526 728.00 | | 526 728.00 | 526 728.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 791.00 | 88 809.00 | 4 830 983.00 | 4 919 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 785.00 | 149 613.00 | 6 681 172.00 | 6 830 785.00 |
CU Autres participations | 1 763 590.00 | | 1 763 590.00 | 1 763 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 106.00 | 703 106.00 | | 703 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 311.00 | 65 610.00 | | 70 311.00 |
DG Autres réserves | 1 185 664.00 | 1 073 323.00 | | 1 185 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 998.00 | 177 042.00 | | 197 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 080.00 | 2 019 081.00 | | 2 157 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 282.00 | 968 253.00 | | 838 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 1 100.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 911.00 | 2 017 414.00 | | 2 062 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 077.00 | 297 655.00 | | 211 077.00 |
EA Autres dettes | 1 410 618.00 | 693 914.00 | | 1 410 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 524 092.00 | 4 018 806.00 | | 4 524 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 172.00 | 6 037 887.00 | | 6 681 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 739.00 | 3 304 758.00 | | 3 237 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 048.00 | 98 821.00 | | 124 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 234 064.00 | | 10 234 064.00 | 10 234 064.00 |
FG Production vendue services | 1 038 613.00 | | 1 038 613.00 | 1 038 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 272 677.00 | | 11 272 677.00 | 11 272 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 293 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 546 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 036 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | 11 049.00 | | 2 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 160 809.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 445.00 | 4 008.00 | | 5 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | 153 828.00 | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | 6 982.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 371.00 | 87 203.00 | | 97 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 149.00 | 10 563 074.00 | | 11 295 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 097 150.00 | 10 386 032.00 | | 11 097 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 998.00 | 177 042.00 | | 197 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 257.00 | | | 1 890 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 631.00 | | | 1 785 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 717.00 | 28 087.00 | | 32 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 649.00 | 19 587.00 | | 20 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | 8 500.00 | | 12 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 291.00 | 31 518.00 | | 57 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 291.00 | 31 518.00 | | 57 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 291.00 | 31 518.00 | | 57 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 911.00 | 2 062 911.00 | | 2 062 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 613.00 | 711 613.00 | 700 000.00 | 1 411 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
UX Autres créances clients | 852 716.00 | | | 852 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 233.00 | 127 880.00 | 480 086.00 | 714 233.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 836.00 | | | 327 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 369.00 | 1 412 369.00 | | 1 412 369.00 |
VW T.V.A. | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 092.00 | 3 237 739.00 | 1 180 086.00 | 4 524 092.00 |