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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 955.00 | 190 692.00 | 7 262.00 | 197 955.00 |
AH Fonds commercial | 538 817.00 | | 538 817.00 | 538 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 596.00 | | 165 596.00 | 165 596.00 |
AP Constructions | 304 995.00 | 175 311.00 | 129 684.00 | 304 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 464.00 | 335 403.00 | 36 061.00 | 371 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 116.00 | 863 505.00 | 303 611.00 | 1 167 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 743.00 | 1 564 911.00 | 1 886 832.00 | 3 451 743.00 |
BN En cours de production de biens | 146 212.00 | | 146 212.00 | 146 212.00 |
BT Marchandises | 3 884 716.00 | | 3 884 716.00 | 3 884 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 997.00 | 292 554.00 | 3 074 444.00 | 3 366 997.00 |
BZ Autres créances | 393 780.00 | 1.00 | 393 780.00 | 393 780.00 |
CF Disponibilités | 150 655.00 | | 150 655.00 | 150 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 026 244.00 | 292 554.00 | 7 733 691.00 | 8 026 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 987.00 | 1 857 465.00 | 9 620 522.00 | 11 477 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 106.00 | 703 106.00 | | 703 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
DG Autres réserves | 2 053 592.00 | 1 887 092.00 | | 2 053 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 149.00 | 226 499.00 | | 956 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 158.00 | 2 887 009.00 | | 3 783 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 562.00 | 866 964.00 | | 1 226 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 466.00 | 38 117.00 | | 20 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 281.00 | 2 530 844.00 | | 3 125 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 800.00 | 372 695.00 | | 1 114 800.00 |
EA Autres dettes | 350 257.00 | 832 265.00 | | 350 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 365.00 | 4 640 886.00 | | 5 837 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 522.00 | 7 527 894.00 | | 9 620 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 888 208.00 | | 16 888 208.00 | 16 888 208.00 |
FG Production vendue services | 3 146 527.00 | | 3 146 527.00 | 3 146 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 034 735.00 | | 20 034 735.00 | 20 034 735.00 |
FM Production stockée | | | -38 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 254 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 717 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 944 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 71 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 693 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 697.00 | 940.00 | | 35 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 504.00 | 940.00 | | 44 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | 2 072.00 | | 7 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | 2 072.00 | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 192.00 | -1 132.00 | | 29 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 103 409.00 | | 8 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 985 635.00 | 11 449 058.00 | | 20 985 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 029 486.00 | 11 222 559.00 | | 20 029 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 149.00 | 226 499.00 | | 956 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 991.00 | | 2 642 432.00 | 2 189 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377 043.00 | 705 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 681.00 | 3 451 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 638.00 | 1 843 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 240.00 | | 842 127.00 | 60 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 952.00 | | 1 754 261.00 | 92 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 799.00 | | 46 044.00 | 2 036 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 394.00 | 1 465 517.00 | | 99 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 231.00 | 131 461.00 | | 59 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 163.00 | 1 334 056.00 | | 40 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 018.00 | 278 360.00 | 56 824.00 | 71 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 018.00 | 278 360.00 | 56 824.00 | 71 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 018.00 | 278 360.00 | 56 824.00 | 71 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 627.00 | 56 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 281.00 | 3 125 281.00 | | 3 125 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 553.00 | 554 553.00 | | 554 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 855.00 | 337 855.00 | | 337 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 257.00 | 350 257.00 | | 350 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 997.00 | 3 366 997.00 | | 3 366 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 467.00 | 253 467.00 | | 253 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 094.00 | 383 616.00 | 589 478.00 | 973 094.00 |
VI Groupe et associés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 073.00 | | | 380 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 879.00 | 178 879.00 | | 178 879.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 413.00 | 3 901 413.00 | | 3 901 413.00 |
VW T.V.A. | 168 578.00 | 168 578.00 | | 168 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 365.00 | 5 247 886.00 | 589 478.00 | 5 837 365.00 |