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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 547.00 | 57 741.00 | 806.00 | 58 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 4 113.00 | 1 443.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 756.00 | 26 186.00 | 36 570.00 | 62 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 496.00 | 88 041.00 | 1 824 455.00 | 1 912 496.00 |
BT Marchandises | 3 499 941.00 | | 3 499 941.00 | 3 499 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 017.00 | 93 582.00 | 1 168 435.00 | 1 262 017.00 |
BZ Autres créances | 441 683.00 | | 441 683.00 | 441 683.00 |
CF Disponibilités | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 253 020.00 | 93 582.00 | 5 159 438.00 | 5 253 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 517.00 | 181 623.00 | 6 983 893.00 | 7 165 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
CU Autres participations | 1 763 590.00 | | 1 763 590.00 | 1 763 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 106.00 | 703 106.00 | | 703 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
DG Autres réserves | 1 323 663.00 | 1 185 664.00 | | 1 323 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 430.00 | 197 998.00 | | 623 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 509.00 | 2 157 080.00 | | 2 720 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 991.00 | 838 282.00 | | 658 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 210.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 617.00 | 2 062 911.00 | | 2 442 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 047.00 | 211 077.00 | | 317 047.00 |
EA Autres dettes | 844 418.00 | 1 411 613.00 | | 844 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 384.00 | 4 524 092.00 | | 4 263 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 893.00 | 6 681 172.00 | | 6 983 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 009.00 | 3 237 739.00 | | 3 110 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 622.00 | 124 048.00 | | 72 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 161 707.00 | | 10 161 707.00 | 10 161 707.00 |
FG Production vendue services | 933 462.00 | | 933 462.00 | 933 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 169.00 | | 11 095 169.00 | 11 095 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 318 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 773.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 812 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 668.00 | 20 416.00 | | 36 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | 2 024.00 | | 6 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 2 024.00 | | 6 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | 5 445.00 | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 5 445.00 | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -3 421.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 899.00 | 97 371.00 | | 97 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 581 160.00 | 11 295 149.00 | | 11 581 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957 730.00 | 11 097 150.00 | | 10 957 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 430.00 | 197 998.00 | | 623 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 873.00 | 52 763.00 | | 52 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 993.00 | | 4 403.00 | 1 910 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 912 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 68 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 813.00 | | 4 400.00 | 66 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 633.00 | | 3.00 | 1 785 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 804.00 | 27 237.00 | | 60 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 236.00 | 17 506.00 | | 40 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | 9 731.00 | | 20 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 809.00 | 4 773.00 | | 88 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 809.00 | 4 773.00 | | 88 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 809.00 | 4 773.00 | | 88 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 517.00 | 2 442 517.00 | | 2 443 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 418.00 | 1 044 418.00 | 700 000.00 | 344 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 017.00 | | | 1 262 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 370.00 | 132 995.00 | 453 375.00 | 536 370.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 131.00 | | | 364 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 407.00 | 1 740 407.00 | | 1 740 407.00 |
VW T.V.A. | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |