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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 166.00 | 218 119.00 | 30 047.00 | 248 166.00 |
AH Fonds commercial | 538 817.00 | | 538 817.00 | 538 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 596.00 | 33 119.00 | 132 476.00 | 165 596.00 |
AP Constructions | 319 017.00 | 202 790.00 | 116 227.00 | 319 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 296.00 | 375 182.00 | 83 114.00 | 458 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 278.00 | 1 056 040.00 | 571 238.00 | 1 627 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 914.00 | 1 885 250.00 | 2 190 664.00 | 4 075 914.00 |
BN En cours de production de biens | 167 839.00 | | 167 839.00 | 167 839.00 |
BT Marchandises | 5 227 385.00 | | 5 227 385.00 | 5 227 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 534.00 | 109 395.00 | 3 288 139.00 | 3 397 534.00 |
BZ Autres créances | 288 109.00 | | 288 109.00 | 288 109.00 |
CF Disponibilités | 1 135 549.00 | | 1 135 549.00 | 1 135 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 323 020.00 | 109 395.00 | 10 213 625.00 | 10 323 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 398 934.00 | 1 994 646.00 | 12 404 288.00 | 14 398 934.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 106.00 | 703 106.00 | | 703 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
DG Autres réserves | 3 008 587.00 | 2 909 741.00 | | 3 008 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 918.00 | 158 846.00 | | 161 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 922.00 | 3 842 004.00 | | 3 943 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 269.00 | 1 113 507.00 | | 2 489 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 9 561.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 569.00 | 3 181 802.00 | | 4 036 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 205.00 | 1 410 292.00 | | 1 516 205.00 |
EA Autres dettes | 416 570.00 | 353 267.00 | | 416 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 460 366.00 | 6 068 430.00 | | 8 460 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 404 288.00 | 9 910 434.00 | | 12 404 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 621 706.00 | 5 471 711.00 | | 6 621 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 189.00 | 300 600.00 | | 60 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 145 251.00 | | 18 145 251.00 | 18 145 251.00 |
FG Production vendue services | 2 933 678.00 | | 2 933 678.00 | 2 933 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 078 929.00 | | 21 078 929.00 | 21 078 929.00 |
FM Production stockée | | | 59 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 647 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 438 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GE Autres charges | | | 264 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 313 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 725.00 | 29 465.00 | | 24 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 725.00 | 33 474.00 | | 24 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 632.00 | 14 868.00 | | 6 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | 4 009.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 18 877.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 324.00 | 14 598.00 | | 17 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 770.00 | 83 117.00 | | 89 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 672 094.00 | 19 950 171.00 | | 21 672 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 510 176.00 | 19 791 325.00 | | 21 510 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 918.00 | 158 846.00 | | 161 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 587.00 | | 248 746.00 | 3 843 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 419.00 | 4 075 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 419.00 | 2 404 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 694.00 | | 34 884.00 | 917 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 152.00 | | 211 858.00 | 2 209 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 741.00 | | 2 003.00 | 716 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 994.00 | 174 906.00 | 15 650.00 | 1 725 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 679.00 | 26 559.00 | | 224 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 315.00 | 148 347.00 | 15 650.00 | 1 501 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 369 271.00 | 6 958.00 | 266 834.00 | 369 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 271.00 | 6 958.00 | 266 834.00 | 369 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 271.00 | 6 958.00 | 266 834.00 | 369 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 958.00 | 266 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 569.00 | 4 036 569.00 | | 4 036 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 989.00 | 775 989.00 | | 775 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 963.00 | 479 963.00 | | 479 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 570.00 | 416 570.00 | | 416 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 695.00 | 69 695.00 | | 69 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 397 534.00 | 3 397 534.00 | | 3 397 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VB T. V. A. | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 080.00 | 590 420.00 | 1 718 660.00 | 2 429 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 831 322.00 | | | 1 831 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 535.00 | | | 213 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 341.00 | 191 341.00 | | 191 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 942.00 | 3 861 942.00 | | 3 861 942.00 |
VW T.V.A. | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 460 366.00 | 6 621 706.00 | 1 718 660.00 | 8 460 366.00 |