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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 281.00 | 208 120.00 | 5 162.00 | 213 281.00 |
AH Fonds commercial | 538 817.00 | | 538 817.00 | 538 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 596.00 | 16 560.00 | 149 036.00 | 165 596.00 |
AP Constructions | 304 995.00 | 189 128.00 | 115 867.00 | 304 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 222.00 | 354 310.00 | 71 912.00 | 426 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 936.00 | 957 877.00 | 520 059.00 | 1 477 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 587.00 | 1 725 994.00 | 2 117 593.00 | 3 843 587.00 |
BN En cours de production de biens | 108 821.00 | | 108 821.00 | 108 821.00 |
BT Marchandises | 4 517 207.00 | | 4 517 207.00 | 4 517 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 815.00 | 369 271.00 | 2 569 545.00 | 2 938 815.00 |
BZ Autres créances | 327 665.00 | | 327 665.00 | 327 665.00 |
CF Disponibilités | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 111.00 | 369 271.00 | 7 792 841.00 | 8 162 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 698.00 | 2 095 265.00 | 9 910 434.00 | 12 005 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 106.00 | 703 106.00 | | 703 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
DG Autres réserves | 2 909 741.00 | 2 053 592.00 | | 2 909 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 846.00 | 956 149.00 | | 158 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 004.00 | 3 783 158.00 | | 3 842 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 507.00 | 1 226 562.00 | | 1 113 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 561.00 | 20 466.00 | | 9 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 802.00 | 3 125 281.00 | | 3 181 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 292.00 | 1 114 800.00 | | 1 410 292.00 |
EA Autres dettes | 353 267.00 | 350 257.00 | | 353 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 430.00 | 5 837 365.00 | | 6 068 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 910 434.00 | 9 620 522.00 | | 9 910 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 711.00 | 5 247 886.00 | | 5 471 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 600.00 | 253 467.00 | | 300 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 842 725.00 | | 16 842 725.00 | 16 842 725.00 |
FG Production vendue services | 2 940 898.00 | | 2 940 898.00 | 2 940 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 783 622.00 | | 19 783 622.00 | 19 783 622.00 |
FM Production stockée | | | -37 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 916 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 361 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 197 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 699.00 | |
GE Autres charges | | | 27 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 589 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 465.00 | 35 697.00 | | 29 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009.00 | 8 808.00 | | 4 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 474.00 | 44 504.00 | | 33 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 868.00 | 7 019.00 | | 14 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009.00 | 8 293.00 | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 877.00 | 15 312.00 | | 18 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 598.00 | 29 192.00 | | 14 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 117.00 | 8 474.00 | | 83 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 950 171.00 | 20 985 635.00 | | 19 950 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 791 325.00 | 20 029 486.00 | | 19 791 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 846.00 | 956 149.00 | | 158 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 743.00 | | 519 129.00 | 3 451 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 955.00 | 716 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 284.00 | 3 843 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 330.00 | 2 209 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 367.00 | | 15 327.00 | 902 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 575.00 | | 473 907.00 | 1 843 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 800.00 | | 29 895.00 | 705 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 911.00 | 161 083.00 | 1 725 994.00 | 1 564 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 692.00 | 33 987.00 | 224 679.00 | 190 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 219.00 | 127 096.00 | 1 501 315.00 | 1 374 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 554.00 | 104 699.00 | 27 982.00 | 292 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 554.00 | 104 699.00 | 27 982.00 | 292 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 554.00 | 104 699.00 | 27 982.00 | 292 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 699.00 | 27 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 802.00 | 3 181 802.00 | | 3 181 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 466.00 | 622 466.00 | | 622 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 791.00 | 505 791.00 | | 505 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 267.00 | 353 267.00 | | 353 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 815.00 | 2 938 815.00 | | 2 938 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VB T. V. A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 600.00 | 300 600.00 | | 300 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 907.00 | 216 189.00 | 596 718.00 | 812 907.00 |
VI Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 807.00 | | | 393 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 395.00 | 3 455 395.00 | | 3 455 395.00 |
VW T.V.A. | 235 722.00 | 235 722.00 | | 235 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 430.00 | 5 471 711.00 | 596 718.00 | 6 068 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |