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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 240.00 | 59 231.00 | 1 009.00 | 60 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | 4 521.00 | 1 036.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 758.00 | 35 642.00 | 48 115.00 | 83 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 991.00 | 99 394.00 | 2 090 597.00 | 2 189 991.00 |
BT Marchandises | 3 815 534.00 | | 3 815 534.00 | 3 815 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 309.00 | 71 018.00 | 1 198 291.00 | 1 269 309.00 |
BZ Autres créances | 307 847.00 | | 307 847.00 | 307 847.00 |
CF Disponibilités | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 508 315.00 | 71 018.00 | 5 437 297.00 | 5 508 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 306.00 | 170 412.00 | 7 527 894.00 | 7 698 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
CU Autres participations | 2 014 750.00 | | 2 014 750.00 | 2 014 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 106.00 | 703 106.00 | | 703 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
DG Autres réserves | 1 887 092.00 | 1 323 663.00 | | 1 887 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 499.00 | 623 430.00 | | 226 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 009.00 | 2 720 509.00 | | 2 887 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 964.00 | 658 991.00 | | 866 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 117.00 | 310.00 | | 38 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 844.00 | 2 442 617.00 | | 2 530 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 695.00 | 317 047.00 | | 372 695.00 |
EA Autres dettes | 832 265.00 | 844 418.00 | | 832 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 886.00 | 4 263 384.00 | | 4 640 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 894.00 | 6 983 893.00 | | 7 527 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 017.00 | 3 110 009.00 | | 3 353 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 853.00 | 72 622.00 | | 48 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 662 791.00 | | 10 662 791.00 | 10 662 791.00 |
FG Production vendue services | 740 053.00 | | 740 053.00 | 740 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 402 845.00 | | 11 402 845.00 | 11 402 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 448 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 737 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 27 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 078 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 6 518.00 | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 6 518.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 4 373.00 | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | 4 373.00 | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | 2 145.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 409.00 | 97 899.00 | | 103 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 449 058.00 | 11 581 160.00 | | 11 449 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 222 559.00 | 10 957 730.00 | | 11 222 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 499.00 | 623 430.00 | | 226 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 496.00 | | 282 965.00 | 1 912 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2 036 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 2 189 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 92 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 547.00 | | 1 693.00 | 58 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 313.00 | | 25 709.00 | 68 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 636.00 | | 255 563.00 | 1 785 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 041.00 | 11 353.00 | 99 394.00 | 88 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 741.00 | 1 490.00 | 59 231.00 | 57 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 300.00 | 9 863.00 | 40 163.00 | 30 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 582.00 | 1 260.00 | 23 825.00 | 93 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 582.00 | 1 260.00 | 23 825.00 | 93 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 582.00 | 1 260.00 | 23 825.00 | 93 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 23 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 844.00 | 2 530 844.00 | | 2 530 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 265.00 | 132 265.00 | 700 000.00 | 832 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 309.00 | | | 1 269 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 111.00 | 230 243.00 | 587 868.00 | 818 111.00 |
VI Groupe et associés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 550.00 | | | 148 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 680.00 | | | 248 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 079.00 | 1 615 079.00 | | 1 615 079.00 |
VW T.V.A. | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 640 886.00 | 3 353 017.00 | 1 287 868.00 | 4 640 886.00 |