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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 061.00 | 236 231.00 | 31 829.00 | 268 061.00 |
AH Fonds commercial | 696 382.00 | | 696 382.00 | 696 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 596.00 | 49 679.00 | 115 917.00 | 165 596.00 |
AP Constructions | 319 017.00 | 215 828.00 | 103 190.00 | 319 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 695.00 | 410 975.00 | 125 720.00 | 536 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 416.00 | 1 182 460.00 | 804 957.00 | 1 987 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 706 467.00 | 2 095 172.00 | 2 611 295.00 | 4 706 467.00 |
BN En cours de production de biens | 228 435.00 | | 228 435.00 | 228 435.00 |
BT Marchandises | 6 876 992.00 | | 6 876 992.00 | 6 876 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 274.00 | 58 184.00 | 3 382 090.00 | 3 440 274.00 |
BZ Autres créances | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
CF Disponibilités | 315 528.00 | | 315 528.00 | 315 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 288 691.00 | 58 184.00 | 11 230 507.00 | 11 288 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 995 158.00 | 2 153 357.00 | 13 841 802.00 | 15 995 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
CU Autres participations | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 106.00 | 703 106.00 | | 703 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
DG Autres réserves | 3 120 505.00 | 3 008 587.00 | | 3 120 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 783.00 | 161 918.00 | | 200 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 094 705.00 | 3 943 922.00 | | 4 094 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 461.00 | 2 489 269.00 | | 2 683 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 753.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 065.00 | 4 036 569.00 | | 4 890 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 174.00 | 1 516 205.00 | | 1 660 174.00 |
EA Autres dettes | 513 143.00 | 416 570.00 | | 513 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 747 096.00 | 8 460 366.00 | | 9 747 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 841 802.00 | 12 404 288.00 | | 13 841 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 262 627.00 | 6 621 706.00 | | 8 262 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 792.00 | 60 189.00 | | 193 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 408 697.00 | 155 944.00 | 21 564 640.00 | 21 408 697.00 |
FG Production vendue services | 2 890 021.00 | 14 336.00 | 2 904 356.00 | 2 890 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 298 717.00 | 170 279.00 | 24 468 996.00 | 24 298 717.00 |
FM Production stockée | | | 60 596.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 004 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 637 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 398 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 863.00 | |
GE Autres charges | | | 34 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 512 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 872.00 | 24 725.00 | | 25 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 705.00 | 24 725.00 | | 33 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 064.00 | 6 632.00 | | 39 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | 769.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 414.00 | 7 401.00 | | 42 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 709.00 | 17 324.00 | | -8 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 738.00 | 89 770.00 | | 161 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 038 165.00 | 21 672 094.00 | | 25 038 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 837 382.00 | 21 510 176.00 | | 24 837 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 783.00 | 161 918.00 | | 200 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 914.00 | | 658 667.00 | 4 075 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 114.00 | 4 706 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 114.00 | 2 844 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 579.00 | | 177 460.00 | 952 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 591.00 | | 468 021.00 | 2 404 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 744.00 | | 13 186.00 | 718 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 250.00 | 234 686.00 | 24 763.00 | 1 885 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 238.00 | 34 672.00 | | 251 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 012.00 | 200 014.00 | 24 763.00 | 1 634 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 395.00 | 14 863.00 | 66 074.00 | 109 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 395.00 | 14 863.00 | 66 074.00 | 109 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 395.00 | 14 863.00 | 66 074.00 | 109 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 863.00 | 66 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 065.00 | 4 890 065.00 | | 4 890 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 109.00 | 857 109.00 | | 857 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 399.00 | 522 399.00 | | 522 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 143.00 | 513 143.00 | | 513 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 274.00 | 3 440 274.00 | | 3 440 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 669.00 | 1 005 200.00 | 1 389 634.00 | 2 489 669.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 731.00 | | | 658 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 798.00 | | | 598 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 066.00 | 276 066.00 | | 276 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 618.00 | 3 950 618.00 | 1.00 | 3 950 618.00 |
VW T.V.A. | 214 627.00 | 214 627.00 | | 214 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 747 096.00 | 8 262 627.00 | 1 389 634.00 | 9 747 096.00 |