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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 844.00 | 17 243.00 | 4 602.00 | 21 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 120 136.00 | | 1 120 136.00 | 1 120 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 901.00 | 19 823.00 | 1 146 078.00 | 1 165 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
CF Disponibilités | 312 814.00 | | 312 814.00 | 312 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 360.00 | | 494 360.00 | 494 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 261.00 | 19 823.00 | 1 640 438.00 | 1 660 261.00 |
CU Autres participations | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 959.00 | 409 857.00 | | 191 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 126.00 | -217 897.00 | | 392 126.00 |
DL TOTAL (I) | 685 085.00 | 292 959.00 | | 685 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 1 573.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 440.00 | 698 539.00 | | 655 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 1 558.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 448.00 | 30 705.00 | | 289 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 353.00 | 732 374.00 | | 955 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 438.00 | 1 025 334.00 | | 1 640 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 353.00 | 732 374.00 | | 955 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | 1 573.00 | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 625.00 | | 143 625.00 | 143 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 625.00 | | 143 625.00 | 143 625.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 34.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 700.00 | -34.00 | | 899 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 003.00 | | | 230 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 179.00 | 121 576.00 | | 1 118 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 053.00 | 339 473.00 | | 726 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 126.00 | -217 897.00 | | 392 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 834.00 | | 341 025.00 | 897 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 959.00 | 1 141 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 959.00 | 1 165 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | 6 654.00 | 15 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 065.00 | | 334 371.00 | 880 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 463.00 | 4 359.00 | | 15 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | 4 359.00 | | 12 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 003.00 | 230 003.00 | | 230 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 120 136.00 | 1 120 136.00 | | 1 120 136.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 655 440.00 | 655 440.00 | | 655 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 682.00 | 1 301 682.00 | | 1 301 682.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 353.00 | 955 353.00 | | 955 353.00 |