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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 15 323.00 | 508.00 | 15 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 346 340.00 | | 1 346 340.00 | 1 346 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 602.00 | 17 903.00 | 1 367 699.00 | 1 385 602.00 |
BZ Autres créances | 55 179.00 | | 55 179.00 | 55 179.00 |
CF Disponibilités | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 891.00 | 17 903.00 | 1 474 988.00 | 1 492 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321 605.00 | | | 1 321 605.00 |
CU Autres participations | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 995.00 | 772 106.00 | | 1 477 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 456.00 | 705 889.00 | | -368 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 539.00 | 1 587 995.00 | | 1 219 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 1 243.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 555.00 | 749 511.00 | | 212 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 12 514.00 | | 14 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 241.00 | 369 750.00 | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 449.00 | 1 133 018.00 | | 255 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 988.00 | 2 721 013.00 | | 1 474 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 449.00 | 1 133 018.00 | | 255 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 1 243.00 | | 1 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 363.00 | 1 300 000.00 | | 23 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758.00 | 3 173.00 | | 1 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 605.00 | 1 296 827.00 | | 21 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 455.00 | 1 457 508.00 | | 594 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 910.00 | 751 619.00 | | 962 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 456.00 | 705 889.00 | | -368 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 725.00 | | 200 135.00 | 1 359 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 258.00 | 1 367 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 258.00 | 1 385 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | 642.00 | 15 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 956.00 | | 199 493.00 | 1 341 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 770.00 | 134.00 | | 17 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 134.00 | | 15 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 346 340.00 | | 1 346 340.00 | 1 346 340.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VC Groupe et associés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 953.00 | 55 613.00 | 1 346 340.00 | 1 401 953.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 449.00 | 255 449.00 | | 255 449.00 |