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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 490 267.00 | | 1 490 267.00 | 1 490 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 050.00 | 18 411.00 | 1 508 638.00 | 1 527 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 953.00 | | 67 953.00 | 67 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 003.00 | 18 411.00 | 1 576 591.00 | 1 595 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490 267.00 | | | 1 490 267.00 |
CU Autres participations | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 304.00 | 1 383 057.00 | | 1 616 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 874.00 | 233 246.00 | | -377 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 429.00 | 1 726 304.00 | | 1 348 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 340.00 | 465.00 | | 32 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 881.00 | 30 305.00 | | 62 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 2 185.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 270.00 | 187 684.00 | | 131 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 162.00 | 220 639.00 | | 228 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 591.00 | 1 946 943.00 | | 1 576 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 162.00 | 220 639.00 | | 228 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 340.00 | 465.00 | | 32 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 658.00 | 840 712.00 | | 105 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 533.00 | 607 466.00 | | 483 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 874.00 | 233 246.00 | | -377 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 955.00 | | 249 736.00 | 1 443 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 641.00 | 1 508 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 641.00 | 1 527 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 544.00 | | 249 736.00 | 1 425 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 490 267.00 | 1 490 267.00 | | 1 490 267.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VI Groupe et associés | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 317.00 | 1 557 317.00 | | 1 557 317.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 162.00 | 228 162.00 | | 228 162.00 |