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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 693.00 | | 1 404 693.00 | 1 404 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 955.00 | 18 411.00 | 1 425 544.00 | 1 443 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 640.00 | | 320 640.00 | 320 640.00 |
BZ Autres créances | 44 745.00 | | 44 745.00 | 44 745.00 |
CF Disponibilités | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 399.00 | | 521 399.00 | 521 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 354.00 | 18 411.00 | 1 946 943.00 | 1 965 354.00 |
CU Autres participations | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 057.00 | 1 109 539.00 | | 1 383 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 246.00 | 273 518.00 | | 233 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 304.00 | 1 493 057.00 | | 1 726 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 301 156.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 305.00 | 203 758.00 | | 30 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 028.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 684.00 | 32 055.00 | | 187 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 639.00 | 538 998.00 | | 220 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 943.00 | 2 032 055.00 | | 1 946 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 639.00 | 538 998.00 | | 220 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 301 156.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 712.00 | 622 753.00 | | 840 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 466.00 | 349 235.00 | | 607 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 246.00 | 273 518.00 | | 233 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 902.00 | | 688 328.00 | 1 471 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 275.00 | 1 425 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 275.00 | 1 443 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 491.00 | | 688 328.00 | 1 453 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 157.00 | 254.00 | | 18 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | 254.00 | | 15 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -104 693.00 | | 1 404 693.00 | -104 693.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320 640.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VW T.V.A. | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 639.00 | 220 639.00 | | 220 639.00 |