| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 605.00 | | 1 321 605.00 | 1 321 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 725.00 | 17 770.00 | 1 341 956.00 | 1 359 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 344 603.00 | | 1 344 603.00 | 1 344 603.00 |
CF Disponibilités | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 057.00 | | 1 379 057.00 | 1 379 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 782.00 | 17 770.00 | 2 721 013.00 | 2 738 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 321 605.00 | | | 1 321 605.00 |
CU Autres participations | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 106.00 | 584 085.00 | | 772 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 889.00 | 597 021.00 | | 705 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 995.00 | 1 282 106.00 | | 1 587 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243.00 | 1 502.00 | | 1 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 511.00 | 242 487.00 | | 749 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | 60 990.00 | | 12 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 750.00 | 160 640.00 | | 369 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 018.00 | 465 619.00 | | 1 133 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 013.00 | 1 747 725.00 | | 2 721 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 018.00 | 223 132.00 | | 1 133 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | 1 502.00 | | 1 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | 525 873.00 | | 1 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 2 284.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296 827.00 | 523 589.00 | | 1 296 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 135.00 | 47 076.00 | | 354 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 508.00 | 1 100 345.00 | | 1 457 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 619.00 | 503 324.00 | | 751 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 889.00 | 597 021.00 | | 705 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 441.00 | | 814 799.00 | 1 223 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 515.00 | 1 341 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 515.00 | 1 359 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 672.00 | | 814 799.00 | 1 205 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 455.00 | 344 455.00 | | 344 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 605.00 | 1 321 605.00 | | 1 321 605.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 749 511.00 | 749 511.00 | | 749 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 135.00 | 2 673 135.00 | | 2 673 135.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 018.00 | 1 133 018.00 | | 1 133 018.00 |