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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 321.00 | | 1 185 321.00 | 1 185 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 441.00 | 17 770.00 | 1 205 672.00 | 1 223 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CF Disponibilités | 464 777.00 | | 464 777.00 | 464 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 053.00 | | 542 053.00 | 542 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 494.00 | 17 770.00 | 1 747 725.00 | 1 765 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120 136.00 | | | 1 120 136.00 |
CU Autres participations | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 584 085.00 | 191 959.00 | | 584 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 021.00 | 392 126.00 | | 597 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 106.00 | 685 085.00 | | 1 282 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 1 172.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 487.00 | 655 440.00 | | 242 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | 9 292.00 | | 60 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 640.00 | 289 448.00 | | 160 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 619.00 | 955 353.00 | | 465 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 725.00 | 1 640 438.00 | | 1 747 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 132.00 | 955 353.00 | | 223 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 1 172.00 | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 873.00 | 900 000.00 | | 525 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 873.00 | 900 000.00 | | 525 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284.00 | 300.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 300.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523 589.00 | 899 700.00 | | 523 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 076.00 | 230 003.00 | | 47 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 345.00 | 1 118 179.00 | | 1 100 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 324.00 | 726 053.00 | | 503 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 021.00 | 392 126.00 | | 597 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 901.00 | | 249 601.00 | 1 165 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 407.00 | 1 205 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 061.00 | 1 223 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 15 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 477.00 | | 249 601.00 | 1 141 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 823.00 | 3 308.00 | 5 361.00 | 19 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 243.00 | 3 308.00 | 5 361.00 | 17 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 321.00 | | | 1 185 321.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VC Groupe et associés | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 242 487.00 | | 242 487.00 | 242 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 597.00 | 77 277.00 | 1 185 321.00 | 1 262 597.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 619.00 | 223 132.00 | 242 487.00 | 465 619.00 |