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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 831.00 | 15 577.00 | 254.00 | 15 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 640.00 | | 1 432 640.00 | 1 432 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 902.00 | 18 157.00 | 1 453 745.00 | 1 471 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 547 238.00 | | 547 238.00 | 547 238.00 |
CF Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 311.00 | | 578 311.00 | 578 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 213.00 | 18 157.00 | 2 032 055.00 | 2 050 213.00 |
CU Autres participations | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 539.00 | 1 477 995.00 | | 1 109 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 518.00 | -368 456.00 | | 273 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 057.00 | 1 219 539.00 | | 1 493 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 156.00 | 1 221.00 | | 301 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 758.00 | 212 555.00 | | 203 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 14 432.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | 27 241.00 | | 32 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 998.00 | 255 449.00 | | 538 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 055.00 | 1 474 988.00 | | 2 032 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 998.00 | 255 449.00 | | 538 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 156.00 | 1 221.00 | | 301 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 758.00 | | | 203 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 753.00 | 594 455.00 | | 622 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 235.00 | 962 910.00 | | 349 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 518.00 | -368 456.00 | | 273 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 602.00 | | 167 300.00 | 1 385 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 1 453 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 1 471 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 191.00 | | 167 300.00 | 1 367 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 903.00 | 254.00 | | 17 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | 254.00 | | 15 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 640.00 | | 1 432 640.00 | 1 432 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 156.00 | 301 156.00 | | 301 156.00 |
VI Groupe et associés | 203 758.00 | 203 758.00 | | 203 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 267.00 | 569 627.00 | 1 432 640.00 | 2 002 267.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 998.00 | 538 998.00 | | 538 998.00 |