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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 877.00 | 21 853.00 | 111 025.00 | 132 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 038.00 | 21 853.00 | 2 219 185.00 | 2 241 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BZ Autres créances | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CF Disponibilités | 1 271 599.00 | | 1 271 599.00 | 1 271 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 004.00 | | 1 329 004.00 | 1 329 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 041.00 | 21 853.00 | 3 548 189.00 | 3 570 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
CU Autres participations | 1 929 490.00 | | 1 929 490.00 | 1 929 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 440.00 | 606 440.00 | | 606 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
DG Autres réserves | 2 238 037.00 | 2 191 587.00 | | 2 238 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 071.00 | 46 450.00 | | 503 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 191.00 | 2 905 121.00 | | 3 408 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 534.00 | 6 870.00 | | 13 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 7 427.00 | | 34 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 58 245.00 | | 20 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 997.00 | 72 543.00 | | 139 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 189.00 | 2 977 663.00 | | 3 548 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 997.00 | 72 543.00 | | 139 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 965.00 | 6 000.00 | 430 965.00 | 424 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 965.00 | 6 000.00 | 430 965.00 | 424 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 046.00 | 8 664.00 | | 8 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 057.00 | 53 575.00 | | 57 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 746.00 | 19 974.00 | | 25 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 270.00 | 433 317.00 | | 954 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 200.00 | 386 867.00 | | 451 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 071.00 | 46 450.00 | | 503 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 611.00 | | 210 524.00 | 2 103 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 898.00 | 1 971 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 098.00 | 2 241 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 200.00 | 132 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 127 000.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 553.00 | | 83 524.00 | 121 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 404.00 | 13 648.00 | 72 200.00 | 80 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 404.00 | 13 648.00 | 72 200.00 | 80 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
UX Autres créances clients | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VB T. V. A. | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 775.00 | 99 775.00 | | 99 775.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 997.00 | 139 997.00 | | 139 997.00 |