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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 066.00 | 127 000.00 | 18 066.00 | 145 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 976.00 | 84 340.00 | 70 636.00 | 154 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 718.00 | 137 816.00 | 104 902.00 | 242 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 486.00 | 445 156.00 | 2 128 331.00 | 2 573 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 4 766 724.00 | | 4 766 724.00 | 4 766 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 149.00 | | 4 781 149.00 | 4 781 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 635.00 | 445 156.00 | 6 909 480.00 | 7 354 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
CU Autres participations | 2 030 727.00 | 96 000.00 | 1 934 727.00 | 2 030 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 100.00 | 1 516 100.00 | | 1 516 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 609.00 | 151 609.00 | | 151 609.00 |
DG Autres réserves | 4 270 847.00 | 4 365 287.00 | | 4 270 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 846.00 | 208 159.00 | | 872 846.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 402.00 | 6 241 156.00 | | 6 811 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393.00 | 7 606.00 | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 678.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 473.00 | 127 830.00 | | 80 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 037.00 | | |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 712.00 | 3 388.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 078.00 | 143 671.00 | | 98 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 480.00 | 6 384 827.00 | | 6 909 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 078.00 | 143 671.00 | | 98 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 018.00 | 6 000.00 | 523 018.00 | 517 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 018.00 | 6 000.00 | 523 018.00 | 517 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 480.00 | 78 403.00 | | 85 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 127.00 | 607 064.00 | | 1 542 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 282.00 | 398 905.00 | | 669 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 846.00 | 208 159.00 | | 872 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 724.00 | | 113 699.00 | 2 508 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 721.00 | 2 273 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 936.00 | 2 573 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 154 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 309.00 | | 1 883.00 | 158 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 349.00 | | 111 816.00 | 2 205 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 538.00 | 26 018.00 | 5 215.00 | 190 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | 26 018.00 | 5 215.00 | 63 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233 816.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 233 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 718.00 | 242 718.00 | | 242 718.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 143.00 | 257 143.00 | | 257 143.00 |
VW T.V.A. | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 078.00 | 98 078.00 | | 98 078.00 |