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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 066.00 | 127 000.00 | 18 066.00 | 145 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 309.00 | 63 538.00 | 94 772.00 | 158 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 822.00 | | 178 822.00 | 178 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 724.00 | 190 538.00 | 2 318 187.00 | 2 508 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 397.00 | | 459 397.00 | 459 397.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CF Disponibilités | 3 551 629.00 | | 3 551 629.00 | 3 551 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 641.00 | | 4 066 641.00 | 4 066 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 575 365.00 | 190 538.00 | 6 384 827.00 | 6 575 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 822.00 | | | 178 822.00 |
CU Autres participations | 2 026 527.00 | | 2 026 527.00 | 2 026 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 100.00 | 1 516 100.00 | | 1 516 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 609.00 | 111 515.00 | | 151 609.00 |
DG Autres réserves | 4 365 287.00 | 3 417 296.00 | | 4 365 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 159.00 | 988 085.00 | | 208 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 241 156.00 | 6 032 997.00 | | 6 241 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 6 907.00 | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 5 358.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 830.00 | 61 921.00 | | 127 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 388.00 | 3 386.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 671.00 | 78 741.00 | | 143 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 827.00 | 6 111 738.00 | | 6 384 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 671.00 | 78 741.00 | | 143 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 081.00 | 6 000.00 | 515 081.00 | 509 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 081.00 | 6 000.00 | 515 081.00 | 509 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 641.00 | 7 829.00 | | 9 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 704.00 | 56 614.00 | | 50 704.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 77 537.00 | 23 085.00 | | 77 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 403.00 | 39 665.00 | | 78 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 064.00 | 1 467 243.00 | | 607 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 905.00 | 479 158.00 | | 398 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 159.00 | 988 085.00 | | 208 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 734.00 | | 1 990.00 | 2 506 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 359.00 | | 1 990.00 | 2 203 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 429.00 | 26 109.00 | | 164 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 429.00 | 26 109.00 | | 37 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
UX Autres créances clients | 459 397.00 | 459 397.00 | | 459 397.00 |
VB T. V. A. | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 834.00 | 693 834.00 | | 693 834.00 |
VW T.V.A. | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 671.00 | 143 671.00 | | 143 671.00 |