| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 931.00 | 84 667.00 | 56 264.00 | 140 931.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 877.00 | 65 278.00 | 67 599.00 | 132 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 555.00 | | 145 555.00 | 145 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 425.00 | 149 945.00 | 2 299 480.00 | 2 449 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 2 877 452.00 | | 2 877 452.00 | 2 877 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 473.00 | | 2 927 473.00 | 2 927 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 898.00 | 149 945.00 | 5 226 953.00 | 5 376 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
CU Autres participations | 2 026 527.00 | | 2 026 527.00 | 2 026 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 100.00 | 606 440.00 | | 1 516 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
DG Autres réserves | 2 602 342.00 | 2 680 507.00 | | 2 602 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 426.00 | 983 095.00 | | 1 017 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 196 512.00 | 4 330 686.00 | | 5 196 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 6 870.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 12 741.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | 25 162.00 | | 14 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 441.00 | 44 772.00 | | 30 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 953.00 | 4 375 458.00 | | 5 226 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 441.00 | 44 772.00 | | 30 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 104.00 | 10 974.00 | 462 077.00 | 451 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 104.00 | 10 974.00 | 462 077.00 | 451 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 398.00 | 47 228.00 | | 51 398.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 21 292.00 | 26 033.00 | | 21 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 036.00 | 48 498.00 | | 54 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 630.00 | 1 409 747.00 | | 1 418 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 205.00 | 426 652.00 | | 401 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 426.00 | 983 095.00 | | 1 017 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 592.00 | | 99 833.00 | 2 349 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 300.00 | | 8 166.00 | 136 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 414.00 | | 91 667.00 | 2 080 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 899.00 | 64 046.00 | | 85 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 565.00 | 21 713.00 | | 43 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
UX Autres créances clients | 41 115.00 | | | 41 115.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 576.00 | 195 576.00 | | 195 576.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |