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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 300.00 | 42 333.00 | 93 967.00 | 136 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 877.00 | 43 565.00 | 89 312.00 | 132 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 924.00 | | 54 924.00 | 54 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 592.00 | 85 899.00 | 2 263 693.00 | 2 349 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 2 051 711.00 | | 2 051 711.00 | 2 051 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 765.00 | | 2 111 765.00 | 2 111 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 357.00 | 85 899.00 | 4 375 458.00 | 4 461 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
CU Autres participations | 2 025 490.00 | | 2 025 490.00 | 2 025 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 440.00 | 606 440.00 | | 606 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
DG Autres réserves | 2 680 507.00 | 2 238 037.00 | | 2 680 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 095.00 | 503 071.00 | | 983 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 330 686.00 | 3 408 191.00 | | 4 330 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870.00 | 13 534.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 34 347.00 | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | 20 750.00 | | 25 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 772.00 | 139 997.00 | | 44 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 458.00 | 3 548 189.00 | | 4 375 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 772.00 | 139 997.00 | | 44 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 654.00 | 6 000.00 | 448 654.00 | 442 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 654.00 | 6 000.00 | 448 654.00 | 442 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | 8 046.00 | | 6 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 228.00 | 57 057.00 | | 47 228.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 30 203.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 49 786.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 49 786.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 498.00 | 25 746.00 | | 48 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 747.00 | 954 270.00 | | 1 409 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 652.00 | 451 200.00 | | 426 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 095.00 | 503 071.00 | | 983 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 038.00 | | 108 554.00 | 2 241 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 877.00 | | | 132 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 860.00 | | 108 554.00 | 1 971 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 853.00 | 64 046.00 | | 21 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 21 713.00 | | 21 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
UX Autres créances clients | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |