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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 066.00 | 127 000.00 | 18 066.00 | 145 066.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 309.00 | 37 429.00 | 120 880.00 | 158 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 734.00 | 164 429.00 | 2 342 305.00 | 2 506 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 035.00 | | 266 035.00 | 266 035.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 3 456 292.00 | | 3 456 292.00 | 3 456 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 432.00 | | 3 769 432.00 | 3 769 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 166.00 | 164 429.00 | 6 111 738.00 | 6 276 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 832.00 | | | 176 832.00 |
CU Autres participations | 2 026 527.00 | | 2 026 527.00 | 2 026 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 100.00 | 1 516 100.00 | | 1 516 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 515.00 | 60 644.00 | | 111 515.00 |
DG Autres réserves | 3 417 296.00 | 2 602 342.00 | | 3 417 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 085.00 | 1 017 426.00 | | 988 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 997.00 | 5 196 512.00 | | 6 032 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 4 494.00 | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 921.00 | 14 769.00 | | 61 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 386.00 | 3 234.00 | | 3 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 741.00 | 30 441.00 | | 78 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 738.00 | 5 226 953.00 | | 6 111 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 741.00 | 30 441.00 | | 78 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 238.00 | 6 000.00 | 458 238.00 | 452 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 238.00 | 6 000.00 | 458 238.00 | 452 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 829.00 | 6 535.00 | | 7 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 614.00 | 51 398.00 | | 56 614.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 085.00 | 21 292.00 | | 23 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 665.00 | 54 036.00 | | 39 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 243.00 | 1 418 630.00 | | 1 467 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 158.00 | 401 205.00 | | 479 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 085.00 | 1 017 426.00 | | 988 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 425.00 | | 139 003.00 | 2 449 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 694.00 | 2 506 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 694.00 | 158 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 466.00 | | 600.00 | 144 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 877.00 | | 107 125.00 | 132 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 081.00 | | 31 278.00 | 2 172 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 945.00 | 64 725.00 | 50 242.00 | 149 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 667.00 | 42 333.00 | | 84 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 278.00 | 22 392.00 | 50 242.00 | 65 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 832.00 | 176 832.00 | | 176 832.00 |
UX Autres créances clients | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 973.00 | 489 973.00 | | 489 973.00 |
VW T.V.A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 741.00 | 78 741.00 | | 78 741.00 |