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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 066.00 | 127 000.00 | 18 066.00 | 145 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 135.00 | 110 490.00 | 45 645.00 | 156 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 452.00 | 139 746.00 | 106 706.00 | 246 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 379.00 | 473 236.00 | 2 105 143.00 | 2 578 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 740 375.00 | | 6 740 375.00 | 6 740 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 491.00 | | 6 806 491.00 | 6 806 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 870.00 | 473 236.00 | 8 911 634.00 | 9 384 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
CU Autres participations | 2 030 727.00 | 96 000.00 | 1 934 727.00 | 2 030 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 516 100.00 | 1 516 100.00 | | 1 516 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 609.00 | 151 609.00 | | 151 609.00 |
DG Autres réserves | 4 992 092.00 | 4 270 847.00 | | 4 992 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 941.00 | 872 846.00 | | 2 115 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 775 742.00 | 6 811 402.00 | | 8 775 742.00 |
DP Provisions pour risques | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | 10 393.00 | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 500.00 | | 3 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 233.00 | 80 473.00 | | 119 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | 3 712.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 622.00 | 98 078.00 | | 133 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 634.00 | 6 909 480.00 | | 8 911 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 622.00 | 98 078.00 | | 133 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 027.00 | 13 750.00 | 524 777.00 | 511 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 027.00 | 13 750.00 | 524 777.00 | 511 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 870 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 641.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 69 819.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 607.00 | 85 480.00 | | 117 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 239.00 | 1 542 127.00 | | 2 486 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 298.00 | 669 282.00 | | 370 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 941.00 | 872 846.00 | | 2 115 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 486.00 | | 4 893.00 | 2 573 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 976.00 | | 1 159.00 | 154 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 445.00 | | 3 734.00 | 2 273 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 340.00 | 26 150.00 | | 211 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 340.00 | 26 150.00 | | 84 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 816.00 | 1 930.00 | | 233 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 816.00 | 4 201.00 | | 233 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 452.00 | 246 452.00 | | 246 452.00 |
UX Autres créances clients | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 567.00 | 297 567.00 | | 297 567.00 |
VW T.V.A. | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |