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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 931.00 | 981 004.00 | 113 927.00 | 1 094 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 538.00 | | 474 538.00 | 474 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 369.00 | 989 124.00 | 732 244.00 | 1 721 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 298.00 | 774.00 | 317 523.00 | 318 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
CF Disponibilités | 165 729.00 | | 165 729.00 | 165 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 613.00 | 774.00 | 1 906 839.00 | 1 907 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 982.00 | 989 899.00 | 2 639 084.00 | 3 628 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 110.00 | 1 209 831.00 | | 1 486 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 820.00 | 342 379.00 | | 315 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 929.00 | 1 926 210.00 | | 2 175 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 369.00 | 32 265.00 | | 53 369.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 2 379.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 154.00 | 485 934.00 | | 463 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 084.00 | 2 412 144.00 | | 2 639 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 941.00 | 69 838.00 | 1 117 779.00 | 1 047 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 941.00 | 69 838.00 | 1 117 779.00 | 1 047 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 90.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | 90.00 | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 874.00 | -90.00 | | 19 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 683.00 | 157 983.00 | | 143 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 728.00 | 1 129 790.00 | | 1 190 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 908.00 | 787 411.00 | | 874 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 820.00 | 342 379.00 | | 315 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 089.00 | 302 089.00 | | 302 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 763.00 | 380 763.00 | | 380 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 154.00 | 463 154.00 | | 463 154.00 |