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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 4 597.00 | 7 499.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 904.00 | 95 355.00 | 415 549.00 | 510 904.00 |
AP Constructions | 62 706.00 | 7 064.00 | 55 642.00 | 62 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 7 195.00 | 955.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 947.00 | 1 321 320.00 | 279 628.00 | 1 600 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 035.00 | 1 435 530.00 | 900 504.00 | 2 336 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 388.00 | 28 714.00 | 151 675.00 | 180 388.00 |
BZ Autres créances | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 876.00 | | 974 876.00 | 974 876.00 |
CF Disponibilités | 1 538 958.00 | | 1 538 958.00 | 1 538 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 044.00 | 28 714.00 | 2 764 330.00 | 2 793 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 078.00 | 1 464 244.00 | 3 664 834.00 | 5 129 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 564 255.00 | 2 496 991.00 | | 2 564 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 370.00 | 128 634.00 | | 187 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 625.00 | 2 999 625.00 | | 3 125 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 604.00 | 419 005.00 | | 360 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 43 081.00 | | 26 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 473.00 | 95 152.00 | | 131 473.00 |
EA Autres dettes | 20 533.00 | 1 607.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 209.00 | 558 847.00 | | 539 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 834.00 | 3 558 472.00 | | 3 664 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 762.00 | 174 468.00 | 700.00 | 1 261 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 979.00 | 25 974.00 | | 73 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 783.00 | 148 495.00 | 700.00 | 1 187 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 255.00 | 14 995.00 | 1 536.00 | 15 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 255.00 | 14 995.00 | 1 536.00 | 15 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 255.00 | 14 995.00 | 1 536.00 | 15 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 604.00 | 360 604.00 | | 360 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 472.00 | 131 472.00 | | 131 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 398.00 | 275 398.00 | | 275 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 398.00 | 275 398.00 | | 275 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 209.00 | 539 209.00 | | 539 209.00 |