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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 6 243.00 | 5 853.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 904.00 | 119 684.00 | 391 220.00 | 510 904.00 |
AP Constructions | 62 706.00 | 10 494.00 | 52 212.00 | 62 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 7 565.00 | 585.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 092.00 | 1 411 906.00 | 284 186.00 | 1 696 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 179.00 | 1 555 891.00 | 875 288.00 | 2 431 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 502.00 | 37 795.00 | 527 708.00 | 565 502.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 876.00 | | 924 876.00 | 924 876.00 |
CF Disponibilités | 1 850 741.00 | | 1 850 741.00 | 1 850 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 183.00 | 37 795.00 | 3 317 388.00 | 3 355 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 362.00 | 1 593 686.00 | 4 192 676.00 | 5 786 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 690 153.00 | 2 564 255.00 | | 2 690 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 525.00 | 187 370.00 | | 461 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 679.00 | 3 125 625.00 | | 3 525 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 762.00 | 360 604.00 | | 395 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 26 600.00 | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 717.00 | 131 473.00 | | 195 717.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 20 533.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 998.00 | 539 209.00 | | 666 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 676.00 | 3 664 834.00 | | 4 192 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 035.00 | | 155 733.00 | 2 336 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 589.00 | 2 431 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 589.00 | 1 766 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 000.00 | | | 563 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 802.00 | | 155 733.00 | 1 671 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 530.00 | 176 490.00 | 56 129.00 | 1 435 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 953.00 | 25 974.00 | | 99 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 578.00 | 150 516.00 | 56 129.00 | 1 335 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 714.00 | 17 905.00 | 8 824.00 | 28 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 714.00 | 17 905.00 | 8 824.00 | 28 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 714.00 | 17 905.00 | 8 824.00 | 28 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 762.00 | 395 762.00 | | 395 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 492.00 | 577 492.00 | | 577 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 492.00 | 577 492.00 | | 577 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 998.00 | 666 998.00 | | 666 998.00 |