| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 124.00 | 1 116.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 6 150.00 | 200.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 034.00 | 1 009 766.00 | 157 268.00 | 1 167 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 449.00 | | 563 449.00 | 563 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 852.00 | 1 016 039.00 | 885 813.00 | 1 901 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 933.00 | 2 364.00 | 317 569.00 | 319 933.00 |
BZ Autres créances | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 500.00 | | 969 500.00 | 969 500.00 |
CF Disponibilités | 677 674.00 | | 677 674.00 | 677 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 344.00 | 2 364.00 | 2 074 981.00 | 2 077 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 197.00 | 1 018 403.00 | 2 960 794.00 | 3 979 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 621.00 | 1 486 110.00 | | 1 738 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 245.00 | 315 820.00 | | 302 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 866.00 | 2 175 929.00 | | 2 414 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 508.00 | 302 089.00 | | 350 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 268.00 | 53 369.00 | | 114 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 517.00 | 105 973.00 | | 76 517.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 1 725.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 928.00 | 463 154.00 | | 545 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 794.00 | 2 639 084.00 | | 2 960 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 2 364.00 | 774.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 2 364.00 | 774.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 2 364.00 | 774.00 | 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 508.00 | 350 508.00 | | 350 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 225.00 | 426 225.00 | | 426 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 928.00 | 545 928.00 | | 545 928.00 |