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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 096.00 | 2 952.00 | 9 144.00 | 12 096.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 904.00 | 71 026.00 | 439 878.00 | 510 904.00 |
AP Constructions | 60 360.00 | 3 661.00 | 56 700.00 | 60 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 6 592.00 | 1 557.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 554.00 | 1 177 530.00 | 421 024.00 | 1 598 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 296.00 | 1 261 762.00 | 1 069 534.00 | 2 331 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 964.00 | 15 255.00 | 188 708.00 | 203 964.00 |
BZ Autres créances | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 476.00 | | 600 476.00 | 600 476.00 |
CF Disponibilités | 1 587 433.00 | | 1 587 433.00 | 1 587 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 193.00 | 15 255.00 | 2 488 938.00 | 2 504 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 489.00 | 1 277 017.00 | 3 558 472.00 | 4 835 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 991.00 | 2 284 844.00 | | 2 496 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 634.00 | 269 403.00 | | 128 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 625.00 | 2 928 247.00 | | 2 999 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 005.00 | 355 135.00 | | 419 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 80 651.00 | | 43 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 152.00 | 92 673.00 | | 95 152.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 3 562.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 847.00 | 532 020.00 | | 558 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 472.00 | 3 460 267.00 | | 3 558 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 982.00 | 188 725.00 | 1 945.00 | 1 074 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 950.00 | 25 974.00 | 1 945.00 | 49 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 032.00 | 162 751.00 | | 1 025 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 109.00 | 5 146.00 | | 10 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 109.00 | 5 146.00 | | 10 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 005.00 | 419 005.00 | | 419 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 154.00 | 95 154.00 | | 95 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 064.00 | 314 064.00 | | 314 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 064.00 | 314 064.00 | | 314 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 847.00 | 558 847.00 | | 558 847.00 |