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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 041.00 | 3 252.00 | 10 789.00 | 14 041.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 904.00 | 46 698.00 | 464 206.00 | 510 904.00 |
AP Constructions | 35 790.00 | 1 573.00 | 34 217.00 | 35 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 5 822.00 | 2 327.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 693.00 | 1 017 637.00 | 262 056.00 | 1 279 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 571.00 | 1 074 982.00 | 913 589.00 | 1 988 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 905.00 | 10 109.00 | 333 796.00 | 343 905.00 |
BZ Autres créances | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 476.00 | | 500 476.00 | 500 476.00 |
CF Disponibilités | 1 639 085.00 | | 1 639 085.00 | 1 639 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 788.00 | 10 109.00 | 2 546 679.00 | 2 556 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 359.00 | 1 085 091.00 | 3 460 267.00 | 4 545 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 284 844.00 | 1 974 464.00 | | 2 284 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 403.00 | 365 580.00 | | 269 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 247.00 | 2 714 044.00 | | 2 928 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 135.00 | 290 983.00 | | 355 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 651.00 | 47 939.00 | | 80 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 673.00 | 138 109.00 | | 92 673.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 4 991.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 020.00 | 482 022.00 | | 532 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 267.00 | 3 196 067.00 | | 3 460 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 009.00 | 139 973.00 | | 935 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 609.00 | 25 636.00 | | 23 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 401.00 | 114 337.00 | | 911 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 135.00 | 355 135.00 | | 355 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 932.00 | 412 932.00 | | 412 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 932.00 | 412 932.00 | | 412 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 020.00 | 532 020.00 | | 532 020.00 |