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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 904.00 | 22 369.00 | 488 535.00 | 510 904.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 766.00 | 905 901.00 | 306 865.00 | 1 212 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 557.00 | 935 009.00 | 966 548.00 | 1 901 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 571.00 | | 423 571.00 | 423 571.00 |
BZ Autres créances | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 476.00 | | 450 476.00 | 450 476.00 |
CF Disponibilités | 1 287 472.00 | | 1 287 472.00 | 1 287 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 519.00 | | 2 229 519.00 | 2 229 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 076.00 | 935 009.00 | 3 196 067.00 | 4 131 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 464.00 | 1 738 621.00 | | 1 974 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 580.00 | 302 245.00 | | 365 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 044.00 | 2 414 866.00 | | 2 714 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 983.00 | 350 508.00 | | 290 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 939.00 | 114 268.00 | | 47 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 109.00 | 76 517.00 | | 138 109.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 4 635.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 022.00 | 545 928.00 | | 482 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 067.00 | 2 960 794.00 | | 3 196 067.00 |