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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606.00 | 1 248.00 | 1 357.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 523.00 | 532 448.00 | 51 075.00 | 583 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 936.00 | 28 989.00 | 17 947.00 | 46 936.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 668.00 | 28 989.00 | 27 679.00 | 56 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 192.00 | 561 438.00 | 78 754.00 | 640 192.00 |
CU Autres participations | 580 918.00 | 531 200.00 | 49 718.00 | 580 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
DH Report à nouveau | -9 520.00 | | | -9 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 908.00 | -9 520.00 | | -559 908.00 |
DK Provisions réglementées | 20 945.00 | 16 601.00 | | 20 945.00 |
DL TOTAL (I) | -418 128.00 | 137 436.00 | | -418 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 21 008.00 | | 20 513.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | 15 111.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 882.00 | 487 323.00 | | 496 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 754.00 | 624 759.00 | | 78 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 592.00 | | 188 592.00 | 188 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 592.00 | | 188 592.00 | 188 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 3 357.00 | | 2 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | 7 701.00 | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 386.00 | -7 701.00 | | -6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 138.00 | 198 229.00 | | 195 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 046.00 | 207 749.00 | | 755 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 908.00 | -9 520.00 | | -559 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 957.00 | 2 928.00 | | 3 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 122.00 | | 1 401.00 | 582 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | 1 401.00 | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 918.00 | | | 580 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 354.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 354.00 | | 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
6T Sur comptes clients | | 28 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 601.00 | 560 189.00 | | 16 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 989.00 | | |
UG ‐ Financières | | 531 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VC Groupe et associés | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 012.00 | 150 728.00 | 9 284.00 | 160 012.00 |
VI Groupe et associés | 251 373.00 | 251 373.00 | | 251 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 830.00 | | | 146 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VW T.V.A. | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 882.00 | 487 598.00 | 9 284.00 | 496 882.00 |