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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 2 277.00 | 787.00 | 3 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 584 752.00 | 561 477.00 | 23 275.00 | 584 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 387.00 | 27 486.00 | 18 901.00 | 46 387.00 |
BZ Autres créances | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 814.00 | 27 486.00 | 37 328.00 | 64 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 566.00 | 588 963.00 | 60 603.00 | 649 566.00 |
CU Autres participations | 581 688.00 | 559 200.00 | 22 488.00 | 581 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
DH Report à nouveau | -594 044.00 | -569 428.00 | | -594 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | -24 616.00 | | 13 803.00 |
DK Provisions réglementées | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | -428 168.00 | -441 971.00 | | -428 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 781.00 | 153 799.00 | | 137 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 791.00 | 254 592.00 | | 257 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 353.00 | 24 768.00 | | 19 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 318.00 | 66 490.00 | | 73 318.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 771.00 | 500 174.00 | | 488 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 603.00 | 58 203.00 | | 60 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 158.00 | | 218 158.00 | 218 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 158.00 | | 218 158.00 | 218 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 3 156.00 | | 3 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 3 929.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -3 929.00 | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 530.00 | 240 089.00 | | 218 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 727.00 | 264 705.00 | | 204 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 803.00 | -24 616.00 | | 13 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |