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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 305.00 | 2 535.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 2 768.00 | 296.00 | 3 064.00 |
040 Immobilisations financières | 581 688.00 | 559 200.00 | 22 488.00 | 581 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 592.00 | 562 273.00 | 25 318.00 | 587 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 337.00 | 27 486.00 | 18 851.00 | 46 337.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 712.00 | 27 486.00 | 31 226.00 | 58 712.00 |
110 Total général Actif | 646 304.00 | 589 759.00 | 56 544.00 | 646 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -580 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -420 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 457.00 | | | 193 457.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
242 Autres charges externes. | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
252 Charges sociales | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | | | 796.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
294 Charges financières | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 100.00 | | | 8 100.00 |