| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 198.00 | 642.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 4 514.00 | 2 174.00 | 6 688.00 |
040 Immobilisations financières | 554 078.00 | 140 990.00 | 413 088.00 | 554 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 605.00 | 147 702.00 | 415 904.00 | 563 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | 27 486.00 | -5 572.00 | 21 914.00 |
072 Créances – Autres | 176 498.00 | | 176 498.00 | 176 498.00 |
084 Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 509.00 | 27 486.00 | 218 023.00 | 245 509.00 |
110 Total général Actif | 809 114.00 | 175 188.00 | 633 927.00 | 809 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -289 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226.00 | | | 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 963.00 | 237 734.00 | | 308 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 1 250.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 5 978.00 | 4 295.00 | | 5 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 500.00 | 243 279.00 | | 320 500.00 |
242 Autres charges externes. | 159 078.00 | 65 059.00 | | 159 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 558.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 841.00 | 112 336.00 | | 156 841.00 |
252 Charges sociales | 25 523.00 | 15 555.00 | | 25 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 2 914.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 1 926.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 042.00 | 200 349.00 | | 345 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 543.00 | 42 930.00 | | -24 543.00 |
280 Produits financiers | 154 000.00 | 136 210.00 | | 154 000.00 |
294 Charges financières | 6 397.00 | 6 275.00 | | 6 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 205.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 326.00 | 5 311.00 | | -15 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 386.00 | 165 349.00 | | 138 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 445.00 | | | 562 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 154 000.00 | | | 154 000.00 |