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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 198.00 | 642.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 3 789.00 | 2 899.00 | 6 688.00 |
040 Immobilisations financières | 552 918.00 | 294 990.00 | 257 928.00 | 552 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 445.00 | 300 977.00 | 261 468.00 | 562 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 917.00 | 27 486.00 | 1 431.00 | 28 917.00 |
072 Créances – Autres | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
084 Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 122.00 | 27 486.00 | 13 636.00 | 41 122.00 |
110 Total général Actif | 603 568.00 | 328 463.00 | 275 104.00 | 603 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -455 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 734.00 | 242 273.00 | | 237 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 295.00 | 713.00 | | 4 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 279.00 | 242 986.00 | | 243 279.00 |
242 Autres charges externes. | 65 059.00 | 76 580.00 | | 65 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 5 977.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 336.00 | 112 013.00 | | 112 336.00 |
252 Charges sociales | 15 555.00 | 14 397.00 | | 15 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
262 Autres charges | 1 926.00 | 1 329.00 | | 1 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 349.00 | 210 295.00 | | 200 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 930.00 | 32 691.00 | | 42 930.00 |
280 Produits financiers | 136 210.00 | 128 000.00 | | 136 210.00 |
294 Charges financières | 6 275.00 | 8 338.00 | | 6 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 205.00 | 31 741.00 | | 2 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 3 653.00 | | 5 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 349.00 | 116 959.00 | | 165 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 215.00 | | | 563 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |