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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 305.00 | 2 535.00 | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 2 768.00 | 3 920.00 | 6 688.00 |
040 Immobilisations financières | 553 688.00 | 431 200.00 | 122 488.00 | 553 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 215.00 | 434 273.00 | 128 942.00 | 563 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | 27 486.00 | 9 302.00 | 36 788.00 |
072 Créances – Autres | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
084 Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 919.00 | 27 486.00 | 23 433.00 | 50 919.00 |
110 Total général Actif | 614 134.00 | 461 759.00 | 152 375.00 | 614 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -572 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -303 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 273.00 | 193 457.00 | | 242 273.00 |
230 Autres produits | 713.00 | 90.00 | | 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 986.00 | 193 548.00 | | 242 986.00 |
242 Autres charges externes. | 76 580.00 | 57 436.00 | | 76 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 3 802.00 | | 5 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 013.00 | 92 924.00 | | 112 013.00 |
252 Charges sociales | 14 397.00 | 11 696.00 | | 14 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 796.00 | | |
262 Autres charges | 1 329.00 | 538.00 | | 1 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 295.00 | 167 193.00 | | 210 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 691.00 | 26 355.00 | | 32 691.00 |
280 Produits financiers | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
294 Charges financières | 8 338.00 | 8 863.00 | | 8 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 741.00 | 7 108.00 | | 31 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 2 285.00 | | 3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 959.00 | 8 100.00 | | 116 959.00 |