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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606.00 | 1 800.00 | 806.00 | 2 606.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 023.00 | 561 000.00 | 35 023.00 | 596 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 842.00 | 27 486.00 | 12 356.00 | 39 842.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 666.00 | 27 486.00 | 23 180.00 | 50 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 689.00 | 588 486.00 | 58 203.00 | 646 689.00 |
CU Autres participations | 580 918.00 | 559 200.00 | 21 718.00 | 580 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
DH Report à nouveau | -569 428.00 | -9 520.00 | | -569 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 616.00 | -559 908.00 | | -24 616.00 |
DK Provisions réglementées | 21 718.00 | 20 945.00 | | 21 718.00 |
DL TOTAL (I) | -441 971.00 | -418 128.00 | | -441 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 799.00 | 161 674.00 | | 153 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 592.00 | 258 849.00 | | 254 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 768.00 | 20 513.00 | | 24 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 490.00 | 43 321.00 | | 66 490.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 12 527.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 174.00 | 496 882.00 | | 500 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 203.00 | 78 754.00 | | 58 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 241.00 | | 230 241.00 | 230 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 241.00 | | 230 241.00 | 230 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | 2 043.00 | | 3 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | 4 344.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 6 386.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | -6 386.00 | | -3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 089.00 | 195 138.00 | | 240 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 705.00 | 755 046.00 | | 264 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 616.00 | -559 908.00 | | -24 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 934.00 | 3 957.00 | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 552.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 552.00 | | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 945.00 | 773.00 | | 20 945.00 |
6T Sur comptes clients | 28 989.00 | 3 297.00 | 4 800.00 | 28 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 134.00 | 32 070.00 | 4 800.00 | 581 134.00 |