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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 823.00 | 58 026.00 | 28 797.00 | 86 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 318.00 | 186 958.00 | 115 359.00 | 302 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 259.00 | 244 984.00 | 1 520 275.00 | 1 765 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
BZ Autres créances | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CF Disponibilités | 244 880.00 | | 244 880.00 | 244 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 868.00 | 244 984.00 | 1 927 884.00 | 2 172 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 764 394.00 | 537 373.00 | | 764 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 190.00 | 267 021.00 | | 347 190.00 |
DK Provisions réglementées | 4 740.00 | 7 714.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 123.00 | 820 908.00 | | 1 125 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 277.00 | 490 178.00 | | 337 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 053.00 | 198 891.00 | | 120 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 893.00 | 106 266.00 | | 118 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 419.00 | 216 994.00 | | 222 419.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 6 942.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 761.00 | 1 019 272.00 | | 802 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 884.00 | 1 840 179.00 | | 1 927 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 140.00 | 681 695.00 | | 624 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 467 293.00 | | 3 467 293.00 | 3 467 293.00 |
FG Production vendue services | 80 558.00 | | 80 558.00 | 80 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 851.00 | | 3 547 851.00 | 3 547 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 679.00 | 40 769.00 | | 43 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 807.00 | 6 535.00 | | 8 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 1 695.00 | | 1 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 974.00 | 2 270.00 | | 2 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 457.00 | 3 965.00 | | 4 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 327.00 | 2 433.00 | | 6 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 2 433.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | 1 532.00 | | -5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 691.00 | 96 333.00 | | 133 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 778.00 | 3 411 193.00 | | 3 596 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 588.00 | 3 144 173.00 | | 3 249 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 190.00 | 267 021.00 | | 347 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 216.00 | | 23 580.00 | 1 755 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 538.00 | 1 765 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 538.00 | 389 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 362.00 | | 22 315.00 | 380 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 853.00 | | 1 265.00 | 24 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 029.00 | 50 166.00 | 7 211.00 | 202 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 029.00 | 50 166.00 | 7 211.00 | 202 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 714.00 | | 2 974.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | | 2 974.00 | 7 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
UX Autres créances clients | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 277.00 | 158 655.00 | 178 621.00 | 337 277.00 |
VI Groupe et associés | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 901.00 | | | 152 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 573.00 | 120 455.00 | 26 118.00 | 146 573.00 |
VW T.V.A. | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 761.00 | 624 140.00 | 178 621.00 | 802 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 609.00 | 56 156.00 | | 51 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 029.00 | 190 508.00 | | 196 029.00 |
ST Autres comptes | 172 386.00 | 164 812.00 | | 172 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 975.00 | 211 938.00 | | 190 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 26 631.00 | 30 029.00 | | 26 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 657.00 | 11 645.00 | | 12 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 266.00 | 67 801.00 | | 64 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 757.00 | 490 617.00 | | 514 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 422.00 | 210 898.00 | | 199 422.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 021.00 | 597 286.00 | | 586 021.00 |