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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 670.00 | 53 627.00 | 28 044.00 | 81 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 296.00 | 163 057.00 | 275 239.00 | 438 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 105.00 | 216 683.00 | 1 679 422.00 | 1 896 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 820.00 | | 35 820.00 | 35 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BZ Autres créances | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
CF Disponibilités | 264 175.00 | | 264 175.00 | 264 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 829.00 | | 484 829.00 | 484 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 934.00 | 216 683.00 | 2 164 251.00 | 2 380 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 087 584.00 | | | 1 087 584.00 |
DH Report à nouveau | | 764 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 786.00 | 347 190.00 | | 191 786.00 |
DK Provisions réglementées | 2 203.00 | 4 740.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 373.00 | 1 125 123.00 | | 1 290 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 281.00 | 337 277.00 | | 298 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 506.00 | 120 053.00 | | 108 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 275.00 | 118 893.00 | | 125 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 919.00 | 222 419.00 | | 203 919.00 |
EA Autres dettes | 33 896.00 | 4 119.00 | | 33 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 878.00 | 802 761.00 | | 873 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 251.00 | 1 927 884.00 | | 2 164 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 697.00 | 624 140.00 | | 767 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 316 599.00 | | 3 316 599.00 | 3 316 599.00 |
FG Production vendue services | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 782.00 | | 3 367 782.00 | 3 367 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 010.00 | |
GE Autres charges | | | 9 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 730.00 | 43 679.00 | | 60 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 628.00 | 8 807.00 | | 8 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537.00 | 2 974.00 | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 610.00 | 4 457.00 | | 40 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 378.00 | 3 828.00 | | 7 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 282.00 | 6 327.00 | | 60 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 660.00 | 10 154.00 | | 67 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 050.00 | -5 697.00 | | -27 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 379.00 | 133 691.00 | | 57 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 566.00 | 3 596 778.00 | | 3 469 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 779.00 | 3 249 588.00 | | 3 277 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 786.00 | 347 190.00 | | 191 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 259.00 | | 288 439.00 | 1 765 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 593.00 | 1 896 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 593.00 | 519 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 140.00 | | 288 419.00 | 389 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 118.00 | | 20.00 | 26 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 984.00 | 69 010.00 | 97 310.00 | 244 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 984.00 | 69 010.00 | 97 310.00 | 244 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 740.00 | | 2 537.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | | 2 537.00 | 4 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 281.00 | 192 100.00 | 106 181.00 | 298 281.00 |
VI Groupe et associés | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 997.00 | | | 139 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 248.00 | 184 110.00 | 26 138.00 | 210 248.00 |
VW T.V.A. | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 878.00 | 767 697.00 | 106 181.00 | 873 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 631.00 | 51 609.00 | | 71 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 539.00 | 196 029.00 | | 74 539.00 |
ST Autres comptes | 179 385.00 | 172 386.00 | | 179 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 882.00 | 190 975.00 | | 201 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YT Sous‐traitance | 45 590.00 | 26 631.00 | | 45 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 267.00 | 12 657.00 | | 13 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 898.00 | 64 266.00 | | 84 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 322.00 | 514 757.00 | | 529 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 918.00 | 199 422.00 | | 175 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 396.00 | 586 021.00 | | 501 396.00 |