| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 789.00 | 67 674.00 | 49 115.00 | 116 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 563.00 | 323 847.00 | 248 715.00 | 572 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 491.00 | 391 521.00 | 1 673 969.00 | 2 065 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
BZ Autres créances | 321 228.00 | | 321 228.00 | 321 228.00 |
CF Disponibilités | 695 530.00 | | 695 530.00 | 695 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 086.00 | | 1 111 086.00 | 1 111 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 577.00 | 391 521.00 | 2 785 056.00 | 3 176 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 442 672.00 | 1 335 935.00 | | 1 442 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 025.00 | 206 736.00 | | 174 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 497.00 | 1 551 472.00 | | 1 625 497.00 |
DP Provisions pour risques | 10 930.00 | 13 490.00 | | 10 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 930.00 | 13 490.00 | | 10 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 535.00 | 35 987.00 | | 722 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 833.00 | 191 138.00 | | 184 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 221.00 | 129 014.00 | | 43 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 701.00 | 316 080.00 | | 189 701.00 |
EA Autres dettes | 8 336.00 | 13 523.00 | | 8 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 628.00 | 711 744.00 | | 1 148 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 056.00 | 2 276 707.00 | | 2 785 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 315 763.00 | | 2 315 763.00 | 2 315 763.00 |
FG Production vendue services | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 931.00 | | 2 393 931.00 | 2 393 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | 379.00 | | 4 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 588.00 | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 899.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 923.00 | 4 005.00 | | 7 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 21 904.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | -21 315.00 | | -3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | 86 896.00 | | 35 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 065.00 | 4 073 480.00 | | 2 519 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 039.00 | 3 866 744.00 | | 2 345 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 025.00 | 206 736.00 | | 174 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 638.00 | | 141 807.00 | 1 980 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 954.00 | 2 065 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 954.00 | 689 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 500.00 | | 141 807.00 | 604 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 852.00 | 80 701.00 | 49 031.00 | 359 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 852.00 | 80 701.00 | 49 031.00 | 359 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490.00 | | 2 560.00 | 13 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 221.00 | 43 221.00 | | 43 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VB T. V. A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 618.00 | 21 618.00 | 640 916.00 | 721 618.00 |
VI Groupe et associés | 184 833.00 | 184 833.00 | | 184 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VP Divers | 186 751.00 | 186 751.00 | | 186 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 276.00 | 381 138.00 | 26 138.00 | 407 276.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 628.00 | 448 628.00 | 640 916.00 | 1 148 628.00 |