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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 358.00 | 64 143.00 | 34 215.00 | 98 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 142.00 | 295 708.00 | 210 434.00 | 506 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 638.00 | 359 852.00 | 1 620 787.00 | 1 980 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 417.00 | | 73 417.00 | 73 417.00 |
BZ Autres créances | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CF Disponibilités | 522 015.00 | | 522 015.00 | 522 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 920.00 | | 655 920.00 | 655 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 559.00 | 359 852.00 | 2 276 707.00 | 2 636 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 335 936.00 | 1 300 663.00 | | 1 335 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 737.00 | 135 272.00 | | 206 737.00 |
DK Provisions réglementées | | 209.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 551 472.00 | 1 444 945.00 | | 1 551 472.00 |
DP Provisions pour risques | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 987.00 | 64 297.00 | | 35 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 139.00 | 212 304.00 | | 191 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 014.00 | 106 378.00 | | 129 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 081.00 | 248 981.00 | | 316 081.00 |
EA Autres dettes | 13 524.00 | 17 433.00 | | 13 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 52 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 745.00 | 701 393.00 | | 711 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 707.00 | 2 159 828.00 | | 2 276 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 924 314.00 | | 3 924 314.00 | 3 924 314.00 |
FG Production vendue services | 91 407.00 | | 91 407.00 | 91 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 721.00 | | 4 015 721.00 | 4 015 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 8 676.00 | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209.00 | 324.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 9 000.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 899.00 | 5 463.00 | | 17 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 006.00 | 5 400.00 | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 905.00 | 10 863.00 | | 21 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 316.00 | -1 864.00 | | -21 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 896.00 | 23 816.00 | | 86 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 481.00 | 3 671 485.00 | | 4 073 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 744.00 | 3 536 213.00 | | 3 866 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 737.00 | 135 272.00 | | 206 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 812.00 | | 47 318.00 | 1 993 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 492.00 | 1 980 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 492.00 | 604 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 673.00 | | 47 318.00 | 617 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 746.00 | 78 592.00 | 56 486.00 | 337 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 746.00 | 78 592.00 | 56 486.00 | 337 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 699.00 | | 209.00 | 13 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 014.00 | 129 014.00 | | 129 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
UX Autres créances clients | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 987.00 | 28 738.00 | 7 249.00 | 35 987.00 |
VI Groupe et associés | 190 550.00 | 190 550.00 | | 190 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 973.00 | 97 835.00 | 26 138.00 | 123 973.00 |
VW T.V.A. | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 745.00 | 704 496.00 | 7 249.00 | 711 745.00 |