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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 171.00 | 64 109.00 | 18 062.00 | 82 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 666.00 | 224 394.00 | 266 272.00 | 490 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 076.00 | 288 503.00 | 1 660 572.00 | 1 949 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
BZ Autres créances | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
CF Disponibilités | 224 487.00 | | 224 487.00 | 224 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 302.00 | | 387 302.00 | 387 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 377.00 | 288 503.00 | 2 047 874.00 | 2 336 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 179 370.00 | 1 087 584.00 | | 1 179 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 293.00 | 191 786.00 | | 221 293.00 |
DK Provisions réglementées | 533.00 | 2 203.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 996.00 | 1 290 373.00 | | 1 409 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 181.00 | 298 281.00 | | 106 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 751.00 | 108 506.00 | | 108 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 371.00 | 125 275.00 | | 134 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 102.00 | 203 919.00 | | 188 102.00 |
EA Autres dettes | 22 473.00 | 33 896.00 | | 22 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | 104 000.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 878.00 | 873 878.00 | | 637 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 874.00 | 2 164 251.00 | | 2 047 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 581.00 | 767 697.00 | | 573 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 471 220.00 | | 3 471 220.00 | 3 471 220.00 |
FG Production vendue services | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 053.00 | | 3 545 053.00 | 3 545 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 665.00 | |
GE Autres charges | | | 9 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | 38 073.00 | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670.00 | 2 537.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 340.00 | 40 610.00 | | 10 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 7 378.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 67 660.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | -27 050.00 | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 792.00 | 57 379.00 | | 63 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 339.00 | 3 469 566.00 | | 3 606 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 045.00 | 3 277 779.00 | | 3 385 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 293.00 | 191 786.00 | | 221 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | 2 859.00 | | 3 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 105.00 | | 53 816.00 | 1 896 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 1 949 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 572 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 967.00 | | 53 716.00 | 519 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 138.00 | | 100.00 | 26 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 683.00 | 72 665.00 | 845.00 | 216 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 683.00 | 72 665.00 | 845.00 | 216 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 203.00 | | 1 670.00 | 2 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203.00 | | 1 670.00 | 2 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VC Groupe et associés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 181.00 | 41 884.00 | 64 297.00 | 106 181.00 |
VI Groupe et associés | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 100.00 | | | 192 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 369.00 | 129 131.00 | 26 238.00 | 155 369.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 878.00 | 573 581.00 | 64 297.00 | 637 878.00 |